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中金网0222黄金早报:金价六连跌后迎喘息之机

来源:中金网 2021-02-22 08:58:40

上周,金价下跌2.19%,创1月8日当周以来的最大周线跌幅,因美债收益率持续走高使得金价承压,同时疫情的逐步缓解也进一步施压金价下跌。不过,美联储报告及纽约联储主席Williams重申为美国经济提供“强有力的支持”为金价提供支撑。另外,经济数据喜忧参半也给了金价喘息之机。本周就需要关注的是美国大规模财政刺激计划能否顺利通过,这可能会带来一个行情的转折。

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  区块天眼APP讯 : 黄金概况

  上周,金价下跌2.19%,创1月8日当周以来的最大周线跌幅,因美债收益率持续走高使得金价承压,同时疫情的逐步缓解也进一步施压金价下跌。不过,美联储报告及纽约联储主席Williams重申为美国经济提供“强有力的支持”为金价提供支撑。另外,经济数据喜忧参半也给了金价喘息之机。本周就需要关注的是美国大规模财政刺激计划能否顺利通过,这可能会带来一个行情的转折。

  上周前三个交易日油价主要受到德州油井和炼油厂停产的影响,导致油价创下13个月以来的新高。后两个交易日由于市场预计炼油厂需要一段时间才能恢复运作,导致原油供应过剩,油价连续两日下跌。未来几周沙特或将宣布提高产量,美伊关系有望进一步缓解,这都有可能给油价带来进一步拖累,投资者需密切关注。

  【黄金技术分析】

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  黄金价格自2月10日以来的向下倾斜趋势线,目前约为1798美元,守住金价近期的上行空间。同时,每日收盘价跌破1765美元,将可能促使金价被引向更贴近1700美元。金价已经开始向38.2%的斐波纳契回撤区域移动,该区域与旧的每周支撑位汇合。本周即将发生的许多风险事件可能会带来一些波动,预计将从中对该区域进行更坚挺的测试。随着金价创下每周新低,空头也正寻求更深的新跌势。金价已经威胁到2月份的看跌收盘价,因为它已经在月度图表上显示了较低的低点。周线图接近跌势,低于12月低点,这表明空头仍会在3月交易中发挥作用。

  【市场要闻】

  国际现货黄金周五(2月19日)低位震荡,多空紧张对峙,最高触及1791.56美元/盎司,最低触及1760.52美元/盎司,10年期美债收益率重新走强,逼近本周稍早触及的近一年高位1.331%,更高的收益率增加了持有无息资产黄金的机会成本,从而令黄金反弹阻力更大。如果本周收盘价低于1760美元,将是一个非常负面的技术走势,并可能在下周引发对长期看涨头寸的平仓。

  美国财政部长耶伦(Janet Yellen)表示,美国需要大规模的新冠救助计划来实现全面复苏,这令市场风险情绪得到有效提振,股市上涨的同时也限制了黄金的反弹。许多华尔街人士同意耶伦的观点,认为需要大规模的刺激计划,数万亿美元的一揽子计划,加上今年经济的平稳复苏,或令风险资产获得提振,从而限制金价。

  疫苗方面再度传来积极的消息,根据新的试验结果,BioNTech/辉瑞新冠疫苗不再需要极低温保存,这将使其分布范围大大扩展到诊所、药房和更偏远的地区。两家公司已提交给美国监管机构的稳定性数据显示,与以前要求的-60摄氏度到-80摄氏度的存储条件相比,该疫苗目前可在-15摄氏度至-25摄氏度的正常医用冰箱温度下保存最多两周。同时周五发表的《柳叶刀》杂志上的一项以色列研究表明该疫苗两次注射的有效率为85%,进一步提高了BioNTech/辉瑞疫苗的使用率。

  另一方面,比特币保持涨势。虽然长期的比特币买家可能认为这种加密货币将成为一种有效的替代货币,或者认为区块链是一种将以各种方式从根本上改变世界的技术,但许多其他买家——尤其是最近的买家——进入只是一个简单的原因:它一直在上涨。

  数字资产管理公司CoinShares的首席战略官Meltem Demirors在接受雅虎财经直播采访时说:“情绪转化为需求,而需求决定了市场的变化。围绕比特币的情绪从未像现在这样热烈。”但在摩根大通策略师看来,比特币的波动性仍是一种风险。他们本周稍早表示,除非价格波动平静下来,否则比特币的涨势将不可持续。

  【基本面利因素】

  1.耶伦周四对美国全国广播公司财经频道(CNBC)表示,有必要出台更多的刺激措施,尽管一些经济数据显示经济将迅速反弹。她补充说,一项1.9万亿美元的经济刺激计划可能帮助美国在一年内恢复充分就业。“我认为,做得太少的代价要比做得大的代价高得多。”更多刺激措施有助于提振对黄金的需求。

  2.美国劳工部周四公布,上周初请失业金人数为86.1万人,创下一个月来的最高水平,高于道琼斯估计的77.3万人,前值从79.3万人大幅修正为84.8万。疲弱数据往往利空美元,进而令以美元计价的黄金受益。

  3.美联储周三公布的会议纪要称:“与会者指出,经济状况目前远未达到委员会的长期目标,在这些目标实现之前,政策立场需要保持宽松。”宽松货币政策往往利好黄金。

  【基本面利因素】

  1.美国基准国债收益率升至近一年高点。基准10年期美国国债收益率升至1.34%,而30年期美国国债收益率升至2.14%。美债收益率上升令黄金承压。

  2.美国生产者价格指数远高于预期,1月份PPI录得1.3%,远高于预期的0.4%。强劲经济数据往往利多美元,利空黄金。

  3.美国人口普查局的数据显示,经季节性因素调整后的零售额较12月增长了5.3%,超出了此前经济学家的预期,即四个月来首次月度增长1.1%。强劲经济数据往往利多美元,利空黄金。

  【后市展望】

  1、Walsh Trading联席主管Sean Lusk表示,如果金价下周无法守住1800美元的水平,投资者就有可能平仓,这可能会将金价推至1705-10美元的区间,这意味着今年下跌约10%。其补充道:“市场上有很多多头,然而我们没有看到持续上涨的趋势。从长期来看,人们会在价格下跌时买入,但谁又能说市场不会在此基础上再下跌5%呢?1705-10美元水平可能是下一个下调目标。这里没有什么会让我惊讶的。ETF市场已经出现了资金外流。”

  2、汇 金有道的曹博文则预期下周黄金将会继续下跌,本周初黄金反抽1828遇阻回落,下破1764最低来到1760后展开反弹;曹博文认为下周黄金可能会继续下跌,按照第一、第二波跌幅测算第三波跌幅,从1791往下算45~61美金,在2020年4月份到6月份中旬的震荡区间高点在1747,1160上涨至2075的38.2%回调位在1725,下周可以关注1747附近以及1725~1730的支撑

  3、LaSalle Futures Group高级市场策略师Charlie Nedoss针对财政刺激表示:“有人猜测,由于增加最低工资,一些民主党人不会投票支持这项法案。如果共和党不能弥补这一点,那就有问题了。金属市场一直期待着刺激计划的实施。现在,它可能是另一个问号。随着预期减弱,人们正在了结金属头寸的获利。”

  【周一重点关注】

  ① 17:00 德国2月IFO商业景气指数

  ② 21:45 欧洲央行行长拉加德发表讲话

  ③ 23:00 美国1月谘商会领先指标月率

  ④ 23:30 美国2月达拉斯联储商业活动指数

  ⑤ 次日03:30 纽约原油3月期货完成场内最后交易

  ⑥ 次日04:30 美联储理事鲍曼发表讲话

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