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中金网1218黄金早报:抗通胀预期提振黄金买盘 金价站稳1880关口

来源:中金网 2020-12-18 09:02:25
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  区块天眼APP讯 : 黄金概况

  黄金方面,周五(12月18日)亚市早盘现货黄金经过3连阳后日内小幅走低,但仍位于1880关口上方运行。由于美国国会议员试图在周五的最后期限前敲定一项9000亿美元的冠状病毒援助法案,此外美联储承诺注入更多现金均提振了黄金的买盘,致使金价持续上行站稳1880关口。

  原油方面,周五(12月18日)亚市早盘,原油维持近期的震荡上行之势,日内微幅走低,截至目前美国WTI原油1月期货暂报48.53美元/桶,跌0.02%。疫情的影响逐步被市场消化,但是疫苗美国药品监管部门与辉瑞正修订新冠疫苗指南也限制了原油涨幅,但是仍保持震荡上行。

  【黄金技术分析】

  现货黄金昨日收报1885.27美元/盎司,上涨20.62美元或1.11%,盘中触及一个月高点1896.14美元/盎司,最低触及1861.92美元/盎司。上周,现货黄金上涨0.86美元或0.05%。今天现货黄金维持窄幅震荡,日内小幅走低,暂报1852.13美元/盎司。从近期的表现看,金价整体呈现出高位回落的格局,从趋势看,金价反弹高点不断被压低,由于市场对于目前已知的风险已经麻木,致使黄金连续承压回落。但是随着新一轮刺激方案的利好再出,以及美经济数据不景气,此外随着地缘政治风险提升,均提振了黄金多头情绪,避险黄金已经斩获3连阳,昨日一度冲击千九,日内小幅回落但仍持稳于1880关口上方,下方的MACD指标显示做多动能仍逐步增强,短线属于多头行情。(仅供参考)

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  【市场要闻】

  9000亿美元纾困法案基本敲定、拜登称上任后还有更多 黄金飙升逾20美元

  黄金价格周四(12月17日)上涨逾1%,至一个月高点,因市场预期冠状病毒救援协议即将达成,以及美联储承诺注入更多现金,并将利率维持在低位,美元应声下跌。

  “额外的刺激计划,加上美联储额外的债券购买和资产购买,显然推高了金银价格,”High Ridge Futures金属交易主管David Meger表示。

  Meger补充称,额外的经济刺激方案令美元承压,因挹注的资金更多。

  美国国会议员试图在周五的最后期限前敲定一项9000亿美元的冠状病毒援助法案,以避免政府关门的迫近,这提振了金价,并将美元推至多年低点。

  周四,美国国会试图就一项新冠病毒救助协议进行最后的敲定。与此同时,华盛顿方面即将关闭政府,并允许数百万人失去失业救济。

  美国国会领导人表示,他们已接近就向美国人民提供9000亿美元援助达成协议。在联邦资金于美国东部时间周六凌晨12:01失效之前,议员们几乎已经没有时间通过一项政府资金和流行病救援计划了。

  参议院多数党领袖麦康奈尔周四在参议院发表讲话。他说,“两党、两院制的协议似乎即将达成。”他指出,国会“极有可能”会一直工作到周末,并表示,议员们可能必须通过一项短期融资措施,以赢得足够的时间来批准立法。

  众议院议长佩洛西表示,民主党人正朝着达成共识越来越近。她告诉记者,“今天上午我们取得了一些进展”,“正在等待答复”。

  美国总统特朗普稍早发推称,有关刺激计划的谈判看起来非常顺利。

  周三,拜登称这项9000亿美元的措施是“首付款”,他计划在1月20日就职后再推动新一轮的救济。拜登称,现在迫切需要为各地方政府提供资金,他承诺为最贫困的社区提供援助,这是民主党优先要解决的事情。

  在利率维持在零水准的情况下,美联储誓言将继续向金融市场注入资金,直到美国经济复苏获得保障。

  被视为对冲通胀和货币贬值风险的黄金,今年迄今为止在全球前所未有的经济刺激措施的推动下已经上涨了24%以上。

  因新冠肺炎感染人数增加打击了企业经营,上周初请失业金人数意外上升,引发对美国经济复苏的担忧。

  数据显示,美国至12月12日当周初请失业金人数录得88.5万人,为10月10日当周以来新高,已连续16周低于100万人。

  Kotak Securities商品部副总裁Ravindra Rao称,“从基本面来看,金价仍相当强劲,如果今天收在1880美元上方,年底前可能会升至1950美元。”

  高盛大宗商品主管Jeff Currie称,大宗商品具有超级周期的“所有迹象”,正在进入类似于1970年代或2000年代初期的结构性牛市。预计铜是2021年的最佳金属品种。正在做多大宗商品,因随着资本流入FAANG股票,大宗商品流域结构性投资不足。

  【基本面利因素】

  1.美国国会领导人表示,他们已接近就向美国人民提供9000亿美元援助达成协议。参议院多数党领袖麦康奈尔说,“两党、两院制的协议似乎即将达成。”他指出,国会“极有可能”会一直工作到周末,并表示,议员们可能必须通过一项短期融资措施,以赢得足够的时间来批准立法。众议院议长佩洛西表示,民主党人正朝着达成共识越来越近。她告诉记者,“今天上午我们取得了一些进展”,“正在等待答复”。美国总统特朗普稍早发推称,有关刺激计划的谈判看起来非常顺利。财政刺激计划的进展有助于提振黄金的需求。

  2.美国最新公布的数据显示,美国至12月12日当周初请失业金人数录得88.5万人,为10月10日当周以来新高,已连续16周低于100万人。美国上周初请失业金人数意外增加,新冠肺炎感染病例持续激增,影响了企业运营,这进一步表明,美国经济从大规模衰退中复苏的步伐正在放缓。疲弱数据往往利空美元,利多黄金。

  3.美国12月费城联储制造业指数录得11.1,为6月以来的最低水平。费城联储称,参与12月制造业商业前景调查的企业表示,该地区制造业活动继续增长,但增长的广泛性有所减弱。疲弱数据往往利空美元,利多黄金。

  【基本面利因素】

  1.美国11月新屋开工数增长超预期,达到9个月来的最高水平,突显出在低利率刺激下旺盛的需求提振了住房市场的强劲表现。数据显示,美国新屋开工数增长1.2%,折合成年率达154.7万套,前月数据被向下修正至152.8万套。彭博调查的经济学家预估中值为153.5万套。强劲经济数据往往利多美元,利空黄金。

  2.美国食品药品监督管理局(FDA)新冠疫苗顾问小组周四建议批准Moderna新冠疫苗的紧急使用授权(EUA)申请。美国食品药品监督管理局的Moderna新冠疫苗紧急授权投票中,20票投给了赞成,0票反对,1票弃权。由辉瑞公司和德国合作伙伴BioNTech SE开发的疫苗周一开始分发。有关新冠疫苗的进展有助于减缓疫情的蔓延,降低对黄金的需求。

  3.纽约一名重症监护病房护士成为美国第一个接受辉瑞(Pfizer Inc.)/BioNTech新冠疫苗接种的人,这料成为“治愈即将到来”的信号。美国食品和药物管理局(FDA)上周五批准了辉瑞和BioNTech研发的疫苗的紧急使用许可,根据数据显示,这种疫苗的有效性为95%。美国疾病控制和预防中心(CDC)主任雷德菲尔德在上周六晚上批准了疫苗接种,允许16岁及以上的人正式接种疫苗。美国官员正将辉瑞公司(Pfizer)近300万剂新冠疫苗中的第一批运往全美50个州的配送中心。有关新冠疫苗的进展有助于减缓疫情的蔓延,降低对黄金的需求。

  【后市展望】

  1.Kotak Securities商品部副总裁Ravindra Rao称,“如果央行继续容忍更高的通胀水平,将进一步拉低实际利率,有助于降低持有黄金的机会成本。”“基本面而言,金价仍相当强劲,如果今天收在1880美元上方,我们可能会看到金价在年底前升至1950美元,”Rao说。

  2.荷兰银行高级贵金属策略师Georgette Boele在一份2021年展望报告中表示,随着整个金融市场形成“新常态”,黄金将继续获得支持。Boele指出,黄金在过去一年出现了前所未有的需求,因在“利率处于谷底”的环境下,全球货币仍然缺乏吸引力。她补充称,这一主题将继续主导明年贵金属行业的人气。该行预计,明年金价的平均价格将在1950美元/盎司左右,到2021年12月,金价将在2100美元/盎司左右。

  3.道明证券看好黄金和白银,强调通膨预期、美联储灵活的平均通膨目标、货币贬值担忧、美元走软以及挥之不去的经济疑虑是主要推动因素。“黄金爱好者可能不需要再等太久,就能看到令人信服的金价上涨。美联储承诺利率接近于零,收益率曲线保持平稳,这应该会成为利好催化剂,因为这将限制短期和长期利率,同时财政刺激和疫苗将推动经济正常化。这表明市场应该会看到通胀预期的上升,从而导致实际利率再次下降,黄金前景乐观,”道明证券商品策略师表示。该行预计,到明年年底,黄金均价将在2050美元/盎司左右,到2022年底将攀升至2225美元盎司,这意味着其将较目前的1900美元/盎司附近的水平上涨逾220美元。

  【周重点关注】

  07:30 日本11月核心CPI年率

  08:01 英国12月Gfk消费者信心指数

  11:00 日本央行公布利率决议

  14:30 日本央行行长黑田东彦召开新闻发布会

  15:00 德国11月PPI月率

  15:00 英国11月季调后零售销售月率

  17:00 德国12月IFO商业景气指数

  17:00 欧元区10月季调后经常帐

  19:00 英国12月CBI工业订单差值

  21:30 加拿大10月零售销售月率

  21:30 美国第三季度经常帐

  23:00 美国11月谘商会领先指标月率

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