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中金网1217商品期货日评:国内商品期货多数收涨 能源板块涨幅居前

来源:中金网 2020-12-17 16:00:57
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  区块天眼APP讯 : 国内商品期货多数收涨,能源板块涨幅居前。原油、燃油涨超4%,沪银涨近4%,白糖、郑煤、纯碱、铁矿涨超2%,焦炭、螺纹、菜粕、EG、焦煤、PTA、沪铜、沪铝、热卷、苹果涨超1%。红枣、硅铁跌超1%。

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  今日资金净流入前五: 燃油、原油、铁矿、焦煤、郑煤

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  今日资金净流出前五:PVC、橡胶、纯碱、豆一、LPG

  【现货价格】

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  螺纹现货最高价4250元,最低价4130元,平均价4185元。

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  铁矿现货最高价1129元,最低价938元,平均价1031元。

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  PTA现货最高价3650元,最低价3650元,平均价3722元。

  【行情分析】

  螺纹

  合约继续增仓上行,近日期价连续反弹,现货市场价格随之拉涨,高位成交尚可。15日公布的11月份宏观数据显示,工业服务业继续回升,投资消费不断改善,就业物价总体平稳,提振市场多头信心。另据悉目前市场部分规格紧缺,市场加价情况严重。关注周四螺纹钢周度产量、厂内库存及社会库存等相关数据。

  技术上,RB2105合约1小时MACD指标显示DIFF与DEA向上走高,红柱放大。操作上建议,短线以MA5日均线为多空分水岭,注意风险控制。

  铁矿

  合约高位整理,进口铁矿石现货市场报价上调,贸易商报盘积极性尚可,而钢厂询盘偏低,实盘稍弱。当前澳巴铁矿石发运总量及国内港口库存持续下滑,而钢厂高炉开工率高于去年同期水平,叠加I2105合约贴水现货较多,支撑期价震荡偏强。

  技术上,I2105合约1小时MACD指标显示DIFF与DEA运行于0轴上方,绿柱缩小。操作上建议,短线仍于950上方偏多交易,注意风险控制。

  PTA

  大厂计划12月中旬检修,PTA预期阶段性减产,但长期过剩压力仍在,存量高库存也有待消化,供需整体仍然偏弱,盘面升水抑制加工费扩张空间,短期驱动主要来自成本端,关注原油价格走势,可依据油价滚动操作。

  【持仓汇总】

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  【机构观点】

  【国信期货】金银

  从美联储经济预测数据上看,美联储上调了对GDP增速和PCE通胀率的预期,下调了对失业率的预期,然而2021年仍难以达到美联储的最大就业和通胀目标。鲍威尔表示经济前景在接下来几个月仍面临不确定性,最快也将于明年下半年实现疫苗全面接种、群体免疫和经济好转。当下时点,疫苗仍未完全铺开,经济复苏乏力,接下来美国经济大概率将继续依赖于财政刺激和货币政策的支持。在财政与货币政策的双重提振下,美债利率料将继续维持在低位。结合目前原油等工业品价格走高对通胀预期回暖的支持,这将继续压制实际利率,为贵金属价格提供支撑。

  考虑到以美联储为首的海外央行鸽派态度未改, 新一轮财政刺激谈判进展乐观,美元指数处于历史低位且实际利率仍在下行趋势中,贵金属价格下方仍有较强支撑,中短线仍可以偏多思路对待。后续短线建议关注新一轮财政刺激谈判最终结果,中线关注明年1月佐治亚州参议院最终结果,这将决定国会两院格局,影响未来财政刺激力度与推进速度。操作上建议:维持偏多思路为主,注意控制仓位。

  【瑞达期货硅铁

  硅铁原料价格呈现上升趋势,神木兰炭集团呼吁企业上调报价,陕西地区厂家开始上调报价,原料成本对硅铁现货价格形成一定支撑。短期硅铁现货资源紧张,成本支撑,加上钢招高位,现货价格短期内下调空间不大。

  技术上,SF2105合约冲高回落,日MACD指标显示红色动能柱缩窄,关注均线支撑。操作上,建议在6350元/吨附近短多,止损参考6270。

  【神华期货热卷

  随着原材料强势反弹及宏观数据偏多利好,热卷期现货价格重心逐步上移,但目前市场需求整体一般,成交难有明显改善,而库存资源也比较少,商家挺价意愿较高。

  技术上,HC2105合约1小时MACD指标显示DIFF与DEA重心上移,绿柱缩小。操作上建议,偏多交易,止损参考4370。

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