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中金网0224黄金早报:多空僵持不下 金价徘徊于千八关口

来源:中金网 2021-02-24 09:14:07
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  外汇天眼APP讯 : 黄金概况

  黄金方面,周三(2月24日)亚市早盘现货黄金仍位于千八附近徘徊,目前暂报1807.53美元/盎司。由于鲍威尔表示通货膨胀率和就业率仍远低于美联储的目标,暗示宽松的货币政策可能会保持不变,金价基本维持在千八关口附近整体。

  原油方面,周三(2月24日)亚市早盘原油延续昨日的回落态势,日内再度小幅走低,截至目前美国WTI原油4月期货暂报61.22美元/桶,跌0.73%,但是仍然稳居60关口之上。

  【黄金技术分析】

  现货黄金隔夜收报1805.58美元/盎司,下跌3.94美元或0.22%,盘中最高触及1816.36美元/盎司,最低触及1797.32美元/盎司。今天现货黄金早盘止跌回升,日内小幅走高,暂报1807.53美元/盎司。从近期的表现看,金价整体呈现出高位回落走势,从趋势看,金价反弹高点不断被压低,致使金价走出了一条下行通道。从图中不难看出,金价仅仅在1月4日的一根光头光脚的大阳线方式突破了下行通道的束缚,而此后维持不到一周的时间,在1月8日的一根大阴线直接跌穿关键支撑位置,致使金价重返下行通道内运行,此后就没有再突破过,反而引发了市场的更大抛压。目前虽然金价在1760附近得到支撑后再度触底回升,但是目前仍位于下行通道内运行,短线仍处于弱势,但是下方的MACD指标显示做空动能在逐步减弱,随时可能出现金叉,但是仍然需要叠加多头突破下行通道,届时再做多更为稳健。(仅供参考)

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  【市场要闻】

  鲍威尔国会作证后美元震荡反弹黄金在经历巨震后收跌

  金价周二(2月23日)在震荡中小幅下跌,因美联储主席鲍威尔发表讲话后,美元收复失地。鲍威尔称,经济复苏“不均衡且远未完成”。

  美联储主席鲍威尔周二表示,通货膨胀率和就业率仍远低于美联储的目标,这意味着宽松的货币政策可能会保持不变。

  鲍威尔表示,尽管今年美债收益率大幅上升,且通胀忧虑加剧,但价格压力基本上仍较为温和,经济前景仍“高度不确定”。

  “经济距离我们的就业和通胀目标还有很长的路要走,可能还需要一段时间才能取得进一步实质性进展,”鲍威尔在向参议院财政委员会发表的事先准备好的讲话中表示。

  他补充说,美联储“致力于使用我们的所有工具来支持经济,并帮助确保从困难时期复苏的势头尽可能强劲。”

  鲍威尔表示,美联储还需要“一段时间”才会考虑改变其为帮助经济恢复充分就业而采取的政策,他“预计通胀不会升至令人不安的水平”。

  鲍威尔发表评论后,美元一度下跌,金价一度由跌转涨。

  “鲍威尔出现在参议院时市场有些不稳定,但他并没有说什么能打破现状的话,”OANDA分析师Craig Erlam说。

  “尽管存在波动,但我们没有看到收益率或美元汇率出现任何重大的方向性变化,这就是为什么金价只是小幅下跌,对美元汇率略微走高做出反应。”

  美元指数从近六周低点回升了0.2%,这使得黄金对其他货币的持有者来说更加昂贵。

  但IG Market分析师Kyle Rodda表示,“在通胀预期真正飙升或美联储讨论控制收益率曲线之前”,金价可能不会逆转走势大幅上涨。

  不断上升的收益率挑战了黄金作为通胀对冲工具的吸引力,因为这增加了持有黄金的机会成本。

  金价周一上涨1.5%,因通胀上升的前景引发了对股票估值的担忧,促使投资者转向避险金属。

  【基本面利因素】

  1.美联储鲍威尔周二表示,美联储还需要“一段时间”才会考虑改变其为帮助经济恢复充分就业而采取的政策,他“预计通胀不会升至令人不安的水平”。宽松货币政策往往利空美元,利多黄金。

  2.当地时间周一,美国众议院预算委员会以19票赞成16票反对的投票结果,决定推进美国总统拜登1.9万亿美元纾困法案,并将在本周晚些时候提交众议院进行表决。法案随后还将在参议院讨论,预计将面临更大的党派挑战和更繁琐的程序。财政刺激方案的进展有助于提振黄金的需求。

  3.欧洲央行行长拉加德表示,欧洲央行正“密切关注”名义政府债券收益率,这一明显迹象表明,欧洲央行政策制定者正对近期收益率飙升感到不安。拉加德的讲话有助于抑制债券收益率的升势,债券收益率上升不利于黄金。

  【基本面利因素】

  1.10年期美国国债收益率一度触及1.37%高点。本月以来,基准利率已经上升了25个基点。美债收益率上升令黄金承压。

  2.美国生产者价格指数远高于预期,1月份PPI录得1.3%,远高于预期的0.4%。强劲经济数据往往利多美元,利空黄金。

  3.美国人口普查局的数据显示,经季节性因素调整后的零售额较12月增长了5.3%,超出了此前经济学家的预期,即四个月来首次月度增长1.1%。强劲经济数据往往利多美元,利空黄金。

  【后市展望】

  1.分析师Neils Christensen指出,美联储主席鲍威尔的讲稿里没有提及关于货币政策的新信息,也没有回应市场关注的收益率走高问题,金价在1800美元水平徘徊,收益率继续走高。

  2.“黄金的趋势似乎是下行,目前没有迹象表明它正在逆转……直到通胀预期真正飙升,或者美联储开始讨论控制收益率曲线,”IG Market分析师Kyle Rodda表示。

  3.瑞士信贷贵金属分析师Fahad Tariq表示,鲍威尔对经济和利率的展望将影响金价。他补充说,债券收益率的上升表明,市场可能预期美联储最早会在2023年中加息。但他补充称,如果鲍威尔谈到实施收益率曲线控制计划的可能性,以限制美债收益率的上升,金价可能会得到提振。Tariq补充说,他预计黄金市场将在2021年之前继续上涨趋势,价格将升至2200美元/盎司高点。

  【周重点关注】

  09:00 新西兰联储公布利率决议

  10:00 新西兰联储主席奥尔召开新闻发布会

  15:00 德国第四季度未季调GDP年率终值

  22:30 英国央行行长贝利等官员发表讲话

  23:00 美国1月新屋销售总数年化

  23:00 美联储主席鲍威尔出席听证会

  23:30 美联储理事布雷纳德发表讲话

  23:30 美国至2月19日当周EIA原油库存

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