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中金网0223黄金早报:避险情绪回升助推金价重返千八上方

来源:中金网 2021-02-23 09:31:19
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  区块天眼APP讯 : 黄金概况

  黄金方面,周二(2月23日)亚市早盘现货黄金经过昨日的暴涨近1.5%后暂小幅回落,目前暂报1807.21美元/盎司。由于通胀预期上升促使资金回流避险黄金,此外美元走软也在一定程度上支撑了金价回升,致使金价重返千八之上。

  原油方面,周二(2月23日)亚市早盘原油延续昨日的上行态势,在昨日涨近5%的情况下,今天日内进一步走高,截至目前美国WTI原油4月期货暂报61.94美元/桶,涨0.39%。由于美国国务卿布林肯(Antony Blinken)周一表示,美国将寻求加强和延长世界大国与伊朗之间旨在遏制其核项目的协议,此外大摩预期全球或迎来十年中原油供应最紧张的季度美油重新站上60美元大关。

  【黄金技术分析】

  现货黄金隔夜收报1809.52美元/盎司,上涨25.42美元或1.42%,盘中最高触及1812.60美元/盎司,最低触及1780.60美元/盎司。今天现货黄金早盘出现回落态势,日内微幅走低,暂报1807.21美元/盎司。从近期的表现看,金价整体呈现出高位回落走势,从趋势看,金价反弹高点不断被压低,致使金价走出了一条下行通道。从图中不难看出,金价仅仅在1月4日的一根光头光脚的大阳线方式突破了下行通道的束缚,而此后维持不到一周的时间,在1月8日的一根大阴线直接跌穿关键支撑位置,致使金价重返下行通道内运行,此后就没有再突破过,反而引发了市场的更大抛压。目前虽然金价在1760附近得到支撑后再度触底回升,但是仍位于下行通道内运行,短线仍处于弱势。(仅供参考)

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  【市场要闻】

  拜登1.9万亿美元纾困法案取得进展!利好不断黄金暴拉25美元强势站上1800

  道明证券大宗商品策略师Daniel Ghali表示:“随着市场参与者对可能影响股票估值的实际利率上升越来越担忧,我们看到投资流入黄金。”

  美国基准10年期公债收益率触及近一年高位,增加了持有非收益黄金的机会成本。

  然而,不断上升的实际收益率和对通胀的担忧,使股票估值相比之下显得更加偏高,并促使投资者转向黄金等避险资产,人们普遍认为黄金可以对冲通胀。

  美国众议院预算委员会继续推进总拜登的1.9万亿美元的纾困法案,有望在本周结束前让其在众议院获得通过。预算委员会将众议院各个委员会最近几周制定的法案汇集成了一项单一的法案,其中包括1400美元的纾困支票、强化失业福利、提高最低工资水平、提供疫苗计划资金等等。法案在该委员会以19-16的投票结果获得通过,没有任何共和党议员投支持票。

  外界普遍预计,美国1.9万亿美元的经济刺激计划将在周末前通过,提振经济快速复苏的希望,但代价是通胀上升。

  美元指数一度下跌0.4%,至一个多月低点89.99,令持有其他货币的黄金价格降低。

  德国商业银行分析师Eugen Weinberg指出:“目前美元处于低位,这提供了支撑。此外,黄金价格长期上涨的真正原因是通胀上升的可能性正在加快。”

  除了财政刺激方案之外,投资者也在关注联储主席鲍威尔周二向国会提交的半年度货币报告。

  美联储和其他主要央行把希望寄托在超低利率上,以使经济摆脱新冠病毒大流行带来的经济影响。

  【基本面利因素】

  1.当地时间周一,美国众议院预算委员会(House Budget Committee)以19票赞成16票反对的投票结果,决定推进美国总统拜登1.9万亿美元纾困法案,并将在本周晚些时候提交众议院进行表决。法案随后还将在参议院讨论,预计将面临更大的党派挑战和更繁琐的程序。财政刺激方案的进展有助于提振黄金的需求。

  2.欧洲央行行长拉加德表示,欧洲央行正“密切关注”名义政府债券收益率,这一明显迹象表明,欧洲央行政策制定者正对近期收益率飙升感到不安。拉加德的讲话有助于抑制债券收益率的升势,债券收益率上升不利于黄金。

  3.周一美市尾盘,美元指数收报90.10,下跌0.25%,盘中最高触及90.57,最低触及89.99。美元下跌令以美元计价的黄金受到支撑。

  【基本面利因素】

  1.10年期美国国债收益率一度触及1.37%高点。本月以来,基准利率已经上升了25个基点。美债收益率上升令黄金承压。

  2.美国生产者价格指数远高于预期,1月份PPI录得1.3%,远高于预期的0.4%。强劲经济数据往往利多美元,利空黄金。

  3.美国人口普查局的数据显示,经季节性因素调整后的零售额较12月增长了5.3%,超出了此前经济学家的预期,即四个月来首次月度增长1.1%。强劲经济数据往往利多美元,利空黄金。

  【后市展望】

  1.德国商业银行贵金属分析师Daniel Briesemann指出,“只要当前环境不发生变化,金价将难以承受逆风,并将继续承受压力。我们不排除短期内金价会进一步下跌的可能性,即使我们预计金价不会暴跌。”他补充称,“年中之前金市环境可能会持续艰难,因此我们认为目前反弹的可能性不大。”该行在报告中更新了金价预测,目前预计第四季度末金价将在2000美元/盎司左右,低于此前预测的2300美元/盎司目标。Briesemann说,不断上升的债券收益率仍然是黄金市场的最大障碍。

  2.“市场正在玩转通胀前景的故事,黄金正在上涨,以对冲通胀风险,”量化商品研究分析师Peter Fertig表示。他补充称,黄金的未来现在取决于通胀上升的速度。“然而,较高的债券收益率对黄金而言是利空,它们也为美元提供了支撑,抵消了贵金属的一些涨幅。”

  3.Activtrade首席分析师Carlo Alberto De Casa在一份报告中写道:“过去几天(黄金)的看跌趋势正在减弱,但要想进行适当的逆转,需要强劲反弹至1800美元。”

  【周重点关注】

  15:00 英国2月失业率及失业金申请人数

  20:30 美国第四季度经常帐

  22:00 美国2月新屋销售总数年化

  22:00 美国3月里奇蒙德联储制造业指数

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