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中金网0112黄金早报:美元走强削弱黄金需求 金价疲态尽显

来源:中金网 2021-01-12 09:03:43
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  外汇天眼APP讯 : 黄金概况

  黄金方面,周二(1月12日)亚市早盘现货黄金虽微幅走高,但疲态尽显,目前暂报1845.48美元/盎司。由于美国总统特朗普同意有序地进行权力交接,此外美元走强和美国国债收益率上升,黄金的魅力被削弱,金价暂维持1845美元/盎司附近整理交投。

  原油方面,周二(1月12日)亚市早盘,原油在高位开始消化市场的抛压,致使油价止步不前,截至目前美国WTI原油2月期货暂报52.16美元/桶,跌0.15%。由于全球各地为遏制新冠病例激增而实施更严格的封锁限制措施正在给短期原油需求带来压力,致使原油高位承压。

  【黄金技术分析】

  现货黄金昨夜收报1843.74美元/盎司,下跌5.12美元或0.28%,盘中最低触及1816.76美元/盎司,最高触及1856.78美元/盎司。上周,现货黄金累积下跌49.42美元,为去年11月以来表现最差的一周。今天现货黄金早盘暂维持窄幅震荡,微幅走高,暂报1845.48美元/盎司。从近期的表现看,金价整体呈现出高位回落的格局,从趋势看,金价反弹高点不断被压低,由于市场对于目前已知的风险已经麻木,致使黄金连续承压回落。从图中不难看出,金价通过1月4日的一根光头光脚的大阳线方式突破了下行通道的束缚,此后持续上行,在黄金录得5连阳后,但此后随着市场避险情绪的降温,金价持续遭受重创,而上周五的一根大阴线直接跌穿关键支撑位置,致使金价重返下行通道内运行,并且下方的MACD指标显示出现死叉,目前虽有止跌迹象,但是短线空头占优。(仅供参考)

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  【市场要闻】

  “双顶”隐现黄金多头前景恐堪忧

  现货黄金周一(1月11日)回落,盘中稍早曾触及六周低点,受美元走强和美国国债收益率因预期出台更多财政刺激措施而走高打压。

  据消息 人士称,众议院多数党领袖斯特尼·霍耶(Steny Hoyer)宣布,众议院将于周三开会,就弹劾总统特朗普的议案进行投票表决。

  另外,众议院将在当地时间周二晚些时候就杰米·拉斯金(Jamie Raskin)提出的通过宪法第25条修正案弹劾特朗普总统的提案进行投票表决。

  根据霍耶办公室提供的细节,众议院多数党领袖在电话中通知议员们,在周二返回华盛顿特区,讨论拉斯金的决议,最早在当晚上7点半进行草案判定的投票。随后众议院将于美国东部时间周三上午9点开会,审议弹劾特朗普的提案。

  众议院民主党人周一正式提出弹劾总统特朗普的决议,指控他“煽动叛乱”,因为他在上周致多人死亡的美国国会遭冲击事件中需要负主要责任。

  洲际交易所(ICE)美元指数上涨0.4%。该指数衡量美元兑六种主要货币的汇率。

  交易商称,美元走强可能限制了黄金和白银价格的上涨,因为美元走强会使以美元计价的资产对海外买家来说相对更贵。

  专 家表示,随着新冠病毒继续肆虐,全球对社会流动性的限制越来越多,这可能有助于提振黄金价值。过去一周,美国平均每天有254866例确诊病例,专 家警告说,如果美国人在最近的假日季节大量旅行,确诊数字将会飙升。

  ActivTrades首席分析师Carlo Alberto De Casa在一份研究报告中写道:“本周伊始,美元出现了一些复苏信号,而股市在最近的反弹后出现了小幅停顿。”

  High Ridge Futures金属交易主管David Meger表示:“我们看到美元略有反弹,收益率略有回升,因此我们看到包括金属在内的一些大宗商品市场回落。”

  Meger补充称,在拜登政府就职前的一段“平静期”,以及民主党在利率、流动性和刺激政策方面提出的“议程”,也令金属承压。

  Kitco Metals高级分析师Jim Wyckoff在一份报告中称,“如果收益率曲线变得更陡,价差变得更宽,预计美元将强劲复苏,尽管预期将出台数十亿美元的刺激措施。”

  美国当选总统拜登上周五表示,他计划公布一项耗资数万亿美元的新冠肺炎救助计划。

  黄金上涨的同时,比特币也处于回调模式,通常的定义是较近期高点下跌20%以上。一些看涨比特币的买家认为,数字货币代表着金融的未来,比特币被认为有可能取代黄金,成为一种价值储存手段,他们认为比特币在某种程度上是黄金的投机性竞争对手。

  此外,随着经济试图从新冠大流行中复苏,一直在上涨的股市在创纪录的上涨后回落,提振了那些将黄金和白银视为对冲估值过高股票的买家。

  针对黄金走势,有分析指出,黄金可能会出现更深幅度的下跌,因为其对不断上升的美债收益率作出负面反应,而且上周从动能驱动的涨势中扭转。黄金的技术前景已恶化,1月6日的日内峰值标志着潜在的双顶形态。如果始于3月的上升趋势线--目前位于1817美元附近--本周切断,那么可证实负面短期前景。

  【基本面利因素】

  1.据消息 人士称,众议院多数党领袖斯特尼·霍耶(Steny Hoyer)宣布,众议院将于周三开会,就弹劾总统特朗普的议案进行投票表决。另外,众议院将在当地时间周二晚些时候就杰米·拉斯金(Jamie Raskin)提出的通过宪法第25条修正案弹劾特朗普总统的提案进行投票表决。美国政局的不确定性令黄金受到一定的避险支撑。

  2.美国当选总统拜登上周五称,将提出全面的一揽子刺激计划,数字将非常“大”,刺激计划的规模将是数万亿美元。拜登称,将于周四公布刺激计划的细节。大规模刺激计划的推出将提振黄金的需求。

  3.根据约翰霍普金斯大学七天平均数据,尽管新冠疫苗推出开始提速,但美国仍继续报告创纪录的新冠肺炎死亡人数。该国目前平均每天有3239人死于病毒。据《大西洋月刊》的新冠追踪项目称,最近几天在美国医院接受治疗的病毒患者人数略有下降,但这一数字仍保持在12.9万名。新冠疫情持续蔓延,令黄金受到一定的避险情绪支撑。

  【基本面利因素】

  1.美国总统特朗普周四首次在讲话中承认,当选总统乔·拜登的政府将将于1月20日执掌白宫。特朗普在一段近三分钟的视频中没有提到拜登的名字,他说,“新一届政府将于1月20日就职。现在大家必须冷静下来,恢复平静。我们必须处理好美国的事务。我现在的重点是确保权力的平稳、有序和无缝交接。”华盛顿权力的顺利交接将打压黄金的避险需求。

  2.民主党控制的美国参议院令市场加大了对大规模刺激计划的押注,指标10年期国债收益率升至3月以来最高。10年期美债收益率攀升,推动美元触及逾一周高点。较高的债券收益率增加了持有无息黄金的机会成本。

  3.比特币价格上涨了逾1万美元,周五创下逾4.1万美元的历史新高。比特币的强劲涨势使得资金流出黄金,转而投入比特币等资产。

  【后市展望】

  1.ThinkMarkets市场分析师Fawad Razaqzada表示,由于美元进一步走高,黄金价格正在回落。他补充道,但这一趋势可能是短暂的,“金价在中期内走高的可能性增加”,大量流动性也可能支撑对实物黄金的需求。美元指数攀升至近三周高点,因美国10年期国债收益率上扬。

  2.Julius Baer分析师Carsten Menke在一份报告中表示,该行对黄金前景持“中性”看法。“我们认为(对黄金)的避险需求应会进一步减弱,因我们预计尽管许多欧洲国家再度封锁,但经济将恢复复苏,”Menke补充称。

  3.道明证券最新发布的分析称:“鉴于美国和整个世界许多地方的疫苗计划远远落后于时间表,而且大流行还在蔓延,因此经济状况将持续疲软一段时间。这表明收益率可能不会像某些黄金交易员所押注的那样高,这对黄金价格来说是个好消息。”

  【周重点关注】

  07:50 日本11月贸易帐

  19:00 美国12月NFIB小型企业信心指数

  22:30 美联储博斯蒂克发表讲话

  22:35 美联储理事布雷纳德发表讲话

  次日01:00 EIA公布月度短期能源展望报告

  次日05:30 美国至1月8日当周API原油库存

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