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中金网0111黄金早报:避险情绪持续降温 金价跌势不止

来源:中金网 2021-01-11 08:55:23
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  外汇天眼APP讯 : 黄金概况

  黄金方面,周一(1月11日)亚市早盘现货黄金延续近期的颓势,继周五暴跌之后今天日内继续走低,目前暂报1844.46美元/盎司。由于美国总统特朗普同意有序地进行权力交接,市场避险情绪持续降温,美元止跌反弹,美国国债收益率飙升,致使金价持续下挫,失守1850关口。

  原油方面,周一(1月11日)亚市早盘,原油在近期持续走高后开始面临获利盘抛压,截至目前美国WTI原油2月期货暂报52.32美元/桶,涨0.15%。由于美国国会确认拜登赢得美国大选,特朗普也同意有序地进行权力交接,刺激了市场的风险情绪,推动原油近期的持续上行收获4连阳。

  【黄金技术分析】

  现货黄金上周五收报1848.86美元/盎司,下跌64.95美元或2.39%,盘中最低触及1828.09美元/盎司,较日低1917.41美元/盎司大跌近90美元。上周,现货黄金累积下跌49.42美元,为去年11月以来表现最差的一周。今天现货黄金早盘延续了近期的回落态势,日内再度走低,暂报1844.46美元/盎司。从近期的表现看,金价整体呈现出高位回落的格局,从趋势看,金价反弹高点不断被压低,由于市场对于目前已知的风险已经麻木,致使黄金连续承压回落。从图中不难看出,金价通过1月4日的一根光头光脚的大阳线方式突破了下行通道的束缚,此后持续上行,在黄金录得5连阳后,但此后随着市场避险情绪的降温,金价持续遭受重创,而上周五的一根大阴线直接跌穿关键支撑位置,致使金价重返下行通道内运行,并且下方的MACD指标显示出现死叉,短线空头占优,投资者不可盲目做多。(仅供参考)

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  【市场要闻】

  黄金一夜暴跌近90美元、白银狂泻9%的原因找到了

  黄金周五(1月8日)暴跌逾4%,银价暴跌近10%,原因是华盛顿权力平稳交接的前景以及美国国债收益率飙升,令贵金属受到重创。

  OANDA高级市场分析师Edward Moya表示:“对许多投资者来说,黄金正在发生重大的根本性转变,他们开始放弃避险交易。”

  “你可能会看到,美国国债市场出现一些强劲的资金流动,这削弱了黄金的部分吸引力。”

  民主党控制的美国参议院令市场加大了对大规模刺激计划的押注,指标10年期国债收益率升至3月以来最高。

  Circle Squared Alternative Investments创始人Jeffrey Sica表示,自从美国总统特朗普同意有序地进行权力交接以来,出现了一些“暂时的获利了结”。

  “一旦金价跌破1900美元,一些动量交易员就继续执行卖出指令。”

  虽然黄金通常被视为一种对冲广泛刺激可能导致的通胀的工具,尤其是在去年,但随着债券收益率上升,持有无利息黄金的机会成本增加,这种情况已经发生了改变。

  道明证券大宗商品策略主管Bart Melek表示:“我们将看到更多刺激措施,这最终推高了利率。”

  一些分析师还表示,一些投资者也可能将资金转移到比特币上,比特币已经延续了短暂的涨势。

  In The Money Stocks的首席市场策略师Gareth Soloway说,投资者正在抛售黄金等收益率较低的资产,转而购买特斯拉股票和比特币等波动性较高的资产,但Soloway目前还没有卖出黄金。

  “我想对投资黄金的投资者说的一件事是坚持下去。对我来说,这是一个典型的回调,继此前的大幅上涨之后,现在看到一波抛售,”Soloway说。“短期投资者会说,当比特币每天上涨5%或10%的时候,我为什么要投资黄金,他们在出售黄金资产。”

  其他贵金属方面,银价下跌7.3%,至25.14美元/盎司,此前一度下跌9.8%;钯价下跌2.6%,至2356.23美元/盎司。者两种金属都将面临自去年11月以来最糟糕的一周。

  铂金价格下跌5%,至1060.87美元/盎司,缩减了此前6.2%的跌幅。

  【基本面利因素】

  1.美国当选总统拜登周五称,将提出全面的一揽子刺激计划,数字将非常“大”,刺激计划的规模将是数万亿美元。拜登称,将于下周四公布刺激计划的细节。

  2.美国民主党人乔恩·奥索夫(Jon Ossoff)和拉斐尔·沃诺克(Raphael Warnock)分别在佐治亚州参议院第二轮选举中击败共和党人戴维·珀杜(David Perdue)和凯利·洛弗勒(Kelly Loeffler)。民主党人由此获得参议院的控制权,拜登在推出大规模刺激方面将面临更小的阻力,黄金可能会获得进一步的支持。

  3.据约翰霍普金斯大学收集的数据,周四是美国有记录以来死亡人数最多的一天,共有4085人死亡。现在,每905个美国人中就有一个死于这种病毒。此外,美国全国广播公司(NBC)获得的一份文件显示,白宫冠状病毒特别工作组表示,该病毒可能存在一种新的变种,这种变种在美国进化,并正在推动传播。根据1月3日向各州发布的报告,除了英国的变种外,这一新的变种已经在社区中传播,而且传染性可能高出50%。新冠疫情持续蔓延,令黄金受到一定的避险情绪支撑。

  【基本面利因素】

  1.美国总统特朗普周四首次在讲话中承认,当选总统乔·拜登的政府将将于1月20日执掌白宫。特朗普在一段近三分钟的视频中没有提到拜登的名字,他说,“新一届政府将于1月20日就职。现在大家必须冷静下来,恢复平静。我们必须处理好美国的事务。我现在的重点是确保权力的平稳、有序和无缝交接。”华盛顿权力的顺利交接将打压黄金的避险需求。

  2.民主党控制的美国参议院令市场加大了对大规模刺激计划的押注,指标10年期国债收益率升至3月以来最高。10年期美债收益率攀升,推动美元触及逾一周高点。较高的债券收益率增加了持有无息黄金的机会成本。

  3.比特币价格上涨了逾1万美元,周五创下逾4.1万美元的历史新高。比特币的强劲涨势使得资金流出黄金,转而投入比特币等资产。

  【后市展望】

  1.花旗分析师指出,现货黄金周五跌破1900美元/盎司,白银创9月以来最大跌幅。新年开始以来,由于基准美国国债收益率上升以及对经济支持措施出台的预期升温,黄金价格大幅波动,同时,疫情肆虐,全球经济复苏不确定和通胀升温预期仍对金价构成利好。这是1月第一周,仓位持有时间往往很短,因此走势可能被放大;黄金1849至1855美元左右区间是值得关注的关键区域,因为这次下跌跟11月形态类似,当时也是收益率和美元使黄金价格承压。

  2.财经网站Forexlive分析师Adam Button称,自从参议院决选结束以来,黄金价格暴跌。市场正在发出信号,美国利率上升和经济增长好转将减少对黄金的需求。技术面看,1839美元相对是黄金日内多头会有共识的技术支撑,日线级别黄金自前期低位1764反弹启动到1960美元的上升浪,斐波那契61.8%回档位就在该位置附近,投资者可多加观察其有效性。

  3.“目前有两种催化剂正在导致黄金抛售。债券收益率上升,经济陷入困境。这导致了清算和套现,”金拓金属全球交易主管Peter Hug表示。“10年期国债收益率已攀升至1.1%以上,这是收益率的重大上行走势。今天早上的就业数据也比预期的要负面得多,这表明美国经济在第一季度可能会陷入困境。”Hug指出,市场对经济坏消息的通常反应是涌向现金。他表示:“商业头寸纷纷撤出黄金,涌入现金,投资股市或10年期债券收益率。疫苗的推出进程也令人失望。在情况好转之前,情况会变得更糟。”Hug补充说,现在的情况开始与3月份发生的情况类似,当时在第一轮封锁期间,黄金遭到抛售。

  【周重点关注】

  08:30 澳大利亚11月季调后零售销售(月率)终值

  09:30 中国12月工业品出厂价格指数(年率)

  17:30 欧元区1月Sentix投资者信心指数

  22:00 英国央行货币政策委员会外部成员滕雷罗将发表讲话

  日本成人节假期休市

  次日01:00 亚特兰大联储主席博斯蒂克参加有关2021年经济展望的在线讨论

  次日07:00 达拉斯联储主席卡普兰参加有关经济发展及对货币政策影响的讨论

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