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加密资产2020收官季:前30总市值破5000亿美元 平均上涨超51%

来源:PANews 2021-01-03 12:55:27
数字货币

  区块天眼APP讯 : 四季度,尽管DeFi流动性挖矿仅留余温,但BTC却开启了加速上涨模式,让市场为之瞩目。BTC不仅突破2万美元创下历史新高,而且还在不断上涨刷新这一记录。根据CoinMarketCap截至12月31日的数据,BTC已在盘中触及19224.98美元。而根据Chainalysis的监测数据,BTC的交易强度指数也在随之上升,最近180天的峰值达到了7.506,这意味着市场买入情绪高涨。

  BTC的上涨带动了整个数字货币交易市场趋向活跃,为此,PAData进行了本年度第四次TOP 30系列观察(TOP 30指市值排名前30的数字货币,下文简称TOP 30),观察期为10月1日至12月28日。根据分析,四季度TOP 30的总市值增长约68%,币价普涨近61%,日均振幅回调至7%左右,单边上涨趋势显著。热门概念中,DeFi概念币的表现有所衰减,Rebase概念币因市值较小未能进入观察,头部资产收益表现抢眼。

  DeFi概念币仅剩1个,FIL强势进入TOP 30

  四季度,共有4种新资产首次进入市值TOP 30,分别是流媒 体区块链THETA的治理代币THETA、DeFi借贷平台Celsius的治理代币CEL、去中心化内容平台Revain的代币REV和分布式存储网络Filecoin的原生代币FIL。从资产轮动性上看,四季度略高于过往,这也是市场高度活跃的一个侧面印证。

  在各数字货币的市值排名变化中,值得关注的是CRO和WBTC,前者是排名下降最多的数字货币,较三季度下降了13位,后者是排名上升最多的数字货币,较三季度上升了12位。从Etherescan对CRO链上独立交易地址数的追踪来看,四季度这一数值下降了4.11%,而上季度增长了196.59%,用户活跃度的下降或是市值下降的原因之一。相反,WBTC的市值大幅上涨可能得益于其用户数量的上涨,根据统计,WBTC四季度的独立地址数上涨了125.60%。

  四季度,新晋资产的市值排名上升也十分明显。THETA较上季度上升了12位,CEL上升了39位,REV上升了55位,FIL至少上升了60位(上季度未进入市值前100),其中FIL四季度刚刚上线主网,所以挖矿产出的币增多,流通量提高直接导致市值上涨。但是,纵观过往每季度的新晋资产,虽然当季度市值排名上升明显,但持续性较差,很多资产往往昙花一现,很快就“掉落”TOP 30,比如上季度的新晋资产YFI,本季度市值仅排第41位。

  从市值TOP 30的数字货币的类型来看,公链和支付结算类代币仍占主导地位。其他类型中,应用代币的数量有所增长,这主要受到新晋的REV和THETA的影响。平台币数量有所减少,HT的市值从22位下降至35位,跌出前30。稳定币中,USDT、USDC和DAI市场份额稳定。

  DeFi概念币中,以狭义的借贷和DEX来看,仅CEL的市值进入TOP 30。但如果以包括稳定币、借贷产品治理代币、DEX治理代币、合成资产等在内的宽泛范畴来划分,四季度,除了USDT、USDC、WBTC、LINK、DAI、CEL进入市值TOP 30以外,在市值TOP 100之内还有AAVE、UNI、SNX、BUSD、YFI、COMP、MKR、SUSHI、UMA、RENBYC、LUNA、ZRX、LRC、REP、KNC、UST、BNT、BAND和ANT等19种资产在列,较上季度的11种,规模有所扩大。

  TOP 30市值“跨越式”增长68.73%

  四季度,TOP 30的数字货币总市值实现了“跨越式”增长。根据统计,10月平均总市值约为3403.25亿美元,11月平均总市值约为4551.91亿美元,12月平均总市值约为5742.24亿美元,四季度TOP 30总市值整体增长了2338.99亿美元,增幅达到近68.73%。

  其中,BTC的市值从10月1日的1965.12亿美元上涨至12月28日的5033.39亿美元,整体上涨了3068.27亿美元,涨幅达到156.14%,市值占TOP 30总市值的平均比重约为66.99%。ETH的市值在第四季度也有了显著增长,从10月1日的398.51亿美元上涨至12月28日的832.83亿美元,整日上涨了434.31亿美元,涨幅约为108.98%,市值占TOP 30总市值的平均比重达到了12.25%。

  但是,BTC和ETH都不是四季度市值涨幅最大的数字货币。REV、CEL和WBTC的市值涨幅都超过了200%。尤其是REV,市值涨幅达到了719.46%,相当于翻了8倍,截至12月28日,其市值已经达到了9.90亿美元。

  市值排名前13的数字货币在四季度其市值都有所上涨,即使是当下面临美国证券交易委员诉讼的XRP(Ripple)也上涨了4.63%,但最近一周,受此影响,XRP持续下挫,截至12月 30日已跌破0.2美元。在市值排名13位以后的数字货币中,也仅只有BSV、XTZ、CRO和NEO这4种数字货币的市值在四季度有所下跌,其中,CRO和NEO的市值跌幅较大,分别达到了56.41%和16.93%。

  总体上看,考虑到各数字货币市值涨幅离散程度较大,以中值来衡量市值TOP 30的数字货币四季度市值涨幅整体的平均水平,根据统计,30种数字货币的市值平均上涨了53.70%,较三季度的47.57%提高了近6个百分点,远高于二季度和一季度。可以说,今年以来,TOP 30的数字货币的市值始终保持了高速增长。

  币价单边上涨趋势显示,日均振幅回调至7.3%

  四季度,TOP 30的数字货币都进入了单边上行通道,除稳定币以外的数字货币币价平均涨幅达到了51.84%。考虑到各数字货币的币价涨幅差异较大,这里同样以中值来衡量平均水平。相较三季度平均上涨47.08%,二季度平均涨幅49.88%,一季度平均涨幅6.04%,四季度收官季,TOP 30的数字货币币价涨幅最显著。实际上,从涨幅来看,今年4月以后,市场就展现并保持了整体快速上涨的趋势。

  从各个资产的表现来看 ,四季度CEL是收益表现最好的资产,币价整体上涨了350%。其次,LTC、BTC、WBTC、THETA和ETH的币价也上涨超过100%。尤其值得关注的是BTC,币价从10月1日的10619.45美元上涨至12月28日的27084.81美元,涨幅达到155.05%,远超过前三季度涨幅(三季度上涨16.54%、二季度上涨38.31%,一季度下跌10.58%)。而且 ,BTC在四季度还刷新了历史新高,12月31日盘中一度突破29000美元,目前仍然在不断上涨的过程中。

  另外,与市值变化相一致,四季度仅BSV、XTZ、CRO和NEO这4种数字货币的币价下跌,跌幅最大的是CRO,币价下挫了近60%。

  四季度除稳定币以外的数字货币日均币价波动率下调至7.34%,较三季度的8.28%下降约1个百分点。币价持续上涨过程中,币价日均波动率回调意味着单边上涨趋势的加剧。

  其中,BTC和ETH表现稳健,币价日均波动率分别约为4.58%和5.78%,低于平均波动水平,但相较三季度,BTC的波动率有所上升,ETH的波动率略微下调。除此之外,波动率较低的还有LEO、REV、WBTC和BNB,日均币价波动率都低于5.5%。相反,四季度币价日均波动率较大的数字货币包括FIL、XRP、VET和XEM,都超过了10%,其中FIL达到了15.34%。

  在强烈的单边上涨趋势中,TOP 30数字货币的持币收益区间也在进一步扩大。持币收益区间是由季度内最低价和最高价较10月1日开盘价的收益组成的闭合区间。四季度持币收益区间的平均值达到了111.28%,较三季度的110.83%略微扩大,远高于上半年。

  从正负收益区间的分布来看,四季度,各个数字货币的持币正收益区间都远远大于负收益区间,这意味着理论上,四季度投资者持币获得收益的概率很高。

  其中,正收益区间的均值约为96.86%,这意味着理论上用户的持币收益很有可能超过96%。正收益区间最大的是 FIL和CEL,分别达到了492.90%和362.75%。正收益区间超过150%的还有BTC、XRP、LTC、XLM、WBTC和XEM这6种数字货币。负收益区间的均值约为-14.42%,其中负收益区间最大的是CRO,达到了-64.676%,而且CRO是为数不多负收益区间大于正收益区间的数字货币,四季度持币获利很可能亏损。另外,负收益区间超过-20%的还有EOS、XEM、XTZ、THETA、VET、ATOM和NEO。

  相较于三季度持有稳定币也能坐享4%以上溢价收益,四季度如果持有稳定币则很可能遭受贬值风险。USDT、USDC和DAI的正收益区间分别只有0%、1%和0.99%。

  整体而言,四季度,市值TOP 30的数字货币都以良好的收益表现收官。

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