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中金网0916商品期货日评:国内商品期货收盘走势分化 铁矿跌逾5%

来源:中金网 2020-09-16 16:11:48
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  外汇天眼APP讯 : 国内商品期货市场收盘商品走势分化,能源板块涨幅居前,原油期货涨超3%,燃油、液化石油气、郑煤涨超1%。黑色系大跌,铁矿大跌超5%,焦炭跌超3%,苹果、SS不锈钢跌超2%。

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  今日资金净流入前五:焦炭、铁矿、豆油、棕榈、

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  今日资金净流出前五:豆粕、郑醇、沪铜、沪银、沪镍

  【现货价格】

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  螺纹现货最高价3740元,最低价3630元,平均价3648元。

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  铁矿现货最高价1020元,最低价826元,平均价880元。

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  PTA现货最高价3520元,最低价3440元,平均价3540元。

  【行情分析】

  螺纹

  现货市场价格随之小幅下跌,下游采购减少。由于当前钢厂高炉开工率维持高位,叠加库存量远高于去年同期水平,整体上供应环境相较为宽松。

  技术上,RB2101合约1小时MACD指标显示DIFF与DEA运行于0轴下方,红柱转绿柱。操作上建议,短线以3650为止损,反弹考虑择机抛空。

  铁矿

  进口铁矿石现货市场活跃度一般,贸易商早间报盘积极性较高,但部分钢厂买盘稍弱,多以观望为主,整体市场交投情绪一般。本期澳巴铁矿石发运量继续回升,缓解现货供应偏紧局面,只目前I2101合约仍贴水于现货较深,行情或有反复。

  技术上,I2101合约1小时MACD指标显示DIFF与DEA向下运行,红柱缩小。操作上建议,短线815-850区间低买高抛,止损15元/吨。

  PTA

  目前市场主要在于进口缩减与产量释放的博弈之中,重点关注后市两者能否形成错配。上周港口库存积累以及原油端下挫使得盘面重心有所下移,港口浮仓陆续解决,港口出货表现尚可,本周CCF港口库存明显去化。EG2101:短期观望为主。

  【持仓汇总】

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  【机构观点】

  【国信期货】玉米

  2020年国家政策性玉米销售累计成交超过6500万吨,这里政策性粮包括了5600万吨的2015年临储玉米以及中储粮2016年、2018年的900万吨一次性储备粮。2015年临储玉米已经拍卖完毕,拍卖的玉米逐渐进入最终出库期,在11月中旬完成全部出库。9月下旬新玉米将由南到北逐步上市,东北玉米虽天气原因,上市将有所延迟,但最晚也不过10月下旬。其次2020/21年度美玉米也在9月下旬开始上市,并将在11月陆续到港。因此四季度市场供应将比较充足。

  今年新玉米售粮必将面临着农民低价惜售待涨,因此农民收粮与贸易商以及下游需求方形成多方博弈,但农民手里的粮终将要卖(一般售粮的在明年4月底结束,集中收粮的区间在12月-3月),什么时候集中卖粮将会成为价格趋势的转折点。整体来看短期玉米在减产情绪的带动下,高位偏强震荡,多单继续持有,但上方空间有限。长线操作者关注国家政策调控,新粮上市进度,在高位择机空单入场。高空点参考2500-2550。低位参考2000。

  【瑞达期货硅铁

  硅铁市场相对稳定,厂家报价基本不动,厂家库存维持在相对低位,据青海区域厂家反馈,当地硅石资源依旧比较紧张。本周开始钢厂9月订单陆续开始有部分量到厂,钢厂合金库存量上涨,9月招标结束,市场成交情况一般。短期硅铁期价或偏弱运行。

  技术上,SF010合约宽幅震荡,日MACD指标显示绿色动能柱变化不大,均线压力犹存。操作上,建议在5670元/吨附近短空,止损参考5730。

  【广州期货动力煤

  主产区坑口价格带动港口上行,陕西省9月14日至30日开展煤矿安全专项整治三年行动及专项攻坚行动第二轮检查督查工作。8月原煤产量3.3亿吨,同比下降0.1%,降幅环比收窄3.6个百分点。后市需要持续关注进口煤及产地供应方面的变化情况,随着煤价上行愈发接近红色 区间,政策端的压力也将逐渐显现。ZC2011:多单持有,下破570止损

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