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中金网0731商品期货日评:国内期市收盘商品走势分化 能源板块跌幅居前

来源:中金网 2020-07-31 16:21:27
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  外汇天眼APP讯 : 国内商品期货市场收盘,商品走势分化,能源板块跌幅居前。低硫燃料油跌超3%;原油、苹果跌超2%,燃油、郑醇、橡胶、塑料跌超1%;鸡蛋、沪铜、沪镍、纸浆小幅下跌。尿素期货涨超2%,不锈钢期货SS、沪锌、铁矿、豆一、焦炭涨超1%;沪金、沪银、红枣、螺纹小幅下跌。

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  今日资金净流入前五:沪金、沪银、焦炭、铁矿、沪锌

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  今日资金净流出前五:橡胶、沪镍、棕榈、白糖、豆粕

  【现货价格】

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  螺纹现货最高价3670元,最低价3670元,平均价3705元。

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  铁矿现货最高价882元,最低价763元,平均价831元。

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  PTA现货最高价3600元,最低价3550元,平均价3583元。

  【行情分析】

  螺纹

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  库存,本周螺纹钢总库存1218万吨;周环比增20万吨,累库幅度维持;比去年春节后二十六周高307万吨。

  需求,本周螺纹钢表观消费367万吨,周环比增9万吨。周四全国建材成交21.8万吨,较前一日降2万吨。

  螺纹钢本周产量转增,增幅不算大,钢厂检修结束后,短期产量预计维持高位运行态势;表观消费回升;总体上供给大于需求,继续累库。近日现货成交回落,需求不稳,现货价格持平。螺纹钢盘面近期受股市等外部市场氛围扰动影响较大,市场情绪不稳,关注资金动向,短线预计维持震荡,2010合约短线交易,日内为主。

  铁矿

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  本周澳洲发货量小幅下滑,巴西发货总量明显增加,国内45港到港量小幅下滑,处于今年高位水平。进口矿港口库存继续累库,累库幅度有所收窄,由于唐山两港封港解除,疏港量得到明显回升。目前基本面维持稳态,缺乏明显驱动。I2009:短期观望为主

  PTA

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  下半年有多套装置投产,市场供应预期宽松,终端织造需求平淡,产业链库存累积,基本面承压运行。外围经济数据欠佳,隔夜国际油价大跌,成本支撑预期走弱,PTA盘面跟随油价下跌,关注油价走势及宏观风险,建议底部震荡思路。

  【持仓汇总】

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  【机构观点】

  【中信期货】动力煤

  美国二季度GDP大幅下挫,加大市场对全球继续宽松货币政策及经济刺激预期。高温天气增多,推动后期电煤需求。主产地产量释放加快,供需相对平稳。周边市场维持稳定,宏观政策利好预期增多。动力煤期现价格维持相对低位,盘整后重心上移为主。操作建议:多单持有。

  【国泰君安】苯乙烯

  进入2020年下半年后,苯乙烯的基本面继续多空交织,首先全球新冠疫情的后续发展仍存在较大的不确定性。其次是OPEC+国家的减产协议能维持多久,美国的页岩油产量是否会大幅上升也仍需观察。基本面上,2020年苯乙烯新增产能释放主要集中在一季度与三季度末及四季度。目前一季度的162万吨新增产能已投产,但对市场的影响似乎没有想象中的大。而7、8月份并无新增产能投产计划,苯乙烯的价格仍有望继续反弹。到了三季度末时,可重点关注新装置的投产动态,再根据市场反弹灵活操作。总体上看,苯乙烯下半年或将走出冲高回落的格局。

  【国信期货】

  基本面上,泰国干旱使得减产预期上调。消费方面,欧洲已经回到疫情开始前的水平。原糖价格继续上行。关注上方12.5美分压力。夜盘郑糖近月合约大幅波动,多空分歧明显。基本面上短期来看,7月下半月需求偏弱,国产糖面临较大加工糖的打压。不过市场对于消费疲弱的利空有所消化。近月合约大量持仓下,受到资金扰动较大。操作上建议短线交易为主。

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