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中金网0630商品期货日评:国内期市收盘商品多数收涨 能化板块涨幅居前

来源:中金网 2020-06-30 16:18:03
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  外汇天眼APP讯 : 国内期货市场收盘,商品多数上涨,能化板块涨幅居前,沥青涨近4%领涨商品。LPG涨超2%,郑煤、原油、豆一、塑料、燃油涨超1%。双粕、橡胶、豆油、红枣小幅上涨。焦炭跌超1%,铁矿、郑油、玉米、白糖小幅下跌。

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  今日资金净流入前五:沥青、铁矿、沪金、塑料、沪铜

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  今日资金净流出前五:郑醇、燃油、PTA、焦炭、郑油

  【现货价格】

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  螺纹现货最高价3600元,最低价3470元,平均价3504元。

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  铁矿现货最高价870元,最低价702元,平均价772元。

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  PTA现货最高价3650元,最低价3580元,平均价3626元。

  【行情分析】

  螺纹

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  目前螺纹主要受基本面因素驱动,宏观面总体偏好。尽管钢厂利润收缩螺纹钢产量创历史新高,唐山限产影响小,短期产量预计仍高位运行;表观消费连续三周下降,需求仍是关键看点;现货成交减弱,南方降雨持续,关注需求是否进一步减弱;总体上螺纹钢供需格局转弱,供应压力在显现,铁矿石、焦炭高价对钢材成本有支撑;螺纹钢盘面短线预计震荡调整,关注资金主动性,2010合约参考3660轻持空,短线交易日内为主。

  铁矿

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  铁矿石港口库存结束连续9周去库,库存开始回升,疏港量创新高;成材产量结束持续上涨,产量小幅回落,但仍处于历史高位;Vale获准恢复 Itabira矿区生产运营,暂停期间产量影响不到100万吨;市场情绪有反复,短期铁矿09走势偏震荡,日内交易为主。

  PTA

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  检修装置陆续重启,短期供应有增量,且恒力计划月底投产,市场供需预期趋弱,假期原油下跌拖累成本,加工费压缩稀释部分利空,PTA盘面或延续低位波动,关注油价走势,建议底部震荡思路。

  【持仓汇总】

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  【机构观点】

  【国信期货】焦煤

  炼焦煤市场偏稳运行。随着焦炭第六轮提价落地,市场心态开始转弱,主要由于钢材需求减少,钢厂的利润转弱,后市打压焦价概率较大。虽然焦企开工率依旧在高位,但是煤炭供应相对充足,焦企利润一旦受到压缩,将会传导到上游。短期焦煤价格或有转弱。

  技术上,JM2009合约小幅上涨,日MACD指标显示绿色动能柱扩大,关注20日线压力。操作建议,在1180元/吨附近抛空,止损参考1200元/吨。

  瑞达期货棉花

  套保策略

  除了基本面之外,宏观和流动性对资产价格影响很大,这点可以从原油和铜等品种的走势看出。

  就目前情况来看,棉花最差的时候已经过去,产业面7-9月份供需关键,消费持续性能否维持或者证伪,供应扰动也逐渐落地,由于全球主要经济体疫情趋于结束或者下坡期,预计全球包括中国很难再回到原来封锁状态,复工复产仍将在艰难中继续推进。所以没有极端二次行情爆发之下,行情回到过往低点的可能性不大。因此,郑棉09合约在11300以下,作为棉花的使用者,买入套期保值是比较恰当的。

  由于去库存时间会比较长,未来震荡反弹,考虑到全年库存较大,棉花价格在13500以上将逐渐面临压力,且相对高位对利空消息的反馈更为敏感,我们认为郑棉09合约在13500以上,可关注卖出保值的套保策略。

  【神华期货】豆油

  未来三个月,国内大豆进口量庞大,其中6-8月进口大豆月均预计达到1000万吨,且夏季,大豆容易发生热损,促使油厂尽量保持开机,近几周大豆开机率基本保持在超高位置,豆油库存保持升势,给油脂市场带来不利影响。不过巴西大豆货源日趋紧张,进口成本持续拉升,进口大豆按照大连盘测算处在盈亏线之间,市场挺价意愿较强,另外,美豆生长即将进入关键期,天气炒作有可能发生,给油脂市场带来额外的支撑。

  短期豆油依然跟随棕榈油走势,可能出现一定的回调,操作上盘中顺势操作为主。

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