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中金网0601商品期货日评:国内商品期市收盘涨多跌少 沪银涨近5%

来源:中金网 2020-06-01 16:20:19

  外汇天眼APP讯 : 【盘面综述】

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  国内商品期市收盘涨多跌少,沪银涨4.95%,铁矿石、沥青、PP涨超3%,PVC、燃油涨超2%;农产品多数下跌,菜粕、晚稻跌约1%。

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  今日资金净流入前五:焦炭、沪银、沪金、PP、沪镍

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  今日资金净流出前五:铁矿、螺纹、郑棉、燃油、豆一

  【现货价格】

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  螺纹现货最高价3570元,最低价3490元,平均价3535元。

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  铁矿现货最高价821元,最低价675元,平均价748 元。

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  PTA现货最高价3700元,最低价3550元,平均价3625 元。

  【行情分析】

  螺纹

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  周初现货市场心态偏弱,价格小幅松动,但成交表现尚可。周中期货窄幅震荡,市场交投不温不火,商家价格暗中有降。直至周五受唐山环境减限产叠加原材料价格坚挺提振大幅走高。本周螺纹钢期价或冲高回落,供应端方面,上周样本钢厂螺纹钢周度产量为394.01万吨,较上一周增加2.45万吨,较去年同期增加12.82万吨,样本钢厂周度产量继续上升,并刷新高点。

  需求端方面,终端需求继续释放,上周螺纹钢社会库存延续下滑,但厂内库存止跌回升。最后唐山市生态环境保护组发布关于唐山市6月份空气质量强化保障方案,管控时限2020年6月1日0时至6月30日24时。钢铁行业分等级实行减限产政策,其中绩效评价为A、B级的不强制减排,但B级以下实行不同比例减限产,此举将减少钢材产量。

  技术上,RB2010合约震荡上行,日线MACD指标显示DIFF与DEA运行于0轴上方,红柱缩小;日线BOLL指标显示中轴与上轨开口向上。操作上建议,以3500为止损偏多交易。

  铁矿

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  周初受澳洲巴西发货量大幅增加影响承压下行,但后半周在钢厂高炉开工率维持高位及港口库存继续下滑支撑下大幅走高。目前国内45个港口铁矿石库存为10784.85万吨,连续六周下滑,另外钢厂烧结粉总日耗量维持在60万吨上方,而进口烧结粉总库存1650.12万吨,处在较低水平。因此,在港口库存持续下滑,而钢厂高炉开工率维持高位的环境下仍对矿价构成较大支撑。

  技术上,I2009合约增仓上行,日线MACD指标显示DIFF与DEA向上走高,红柱放大;BOLL指标显示中轴与上轨开口向上。操作上建议,760-720区间高抛低买,止损15元/吨。

  PTA

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  本周PTA装置检修重启并行,供给端预计变化不大,下游聚酯开工率稳定,供需阶段性改善,但库存去化仍然缓慢。油价调整削弱成本驱动,加之高加工费制约,短期盘面延续底部震荡,关注后续油价走势,建议依据油价滚动操作。

  【持仓汇总】

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  【机构观点】

  【国信期货】甲醇

  上周沿海甲醇市场连续下跌,内地甲醇市场偏弱震荡。江苏周均价在1577元/吨,环比跌5.06%,华南均价在1500元/吨,环比跌4.82%。内蒙古周均价在1338元/吨,环比下跌0.96%,山东均价在1564元/吨,环比下跌1.14%。沿海持续累库,且持仓成本增加,可售货源明显增多,西北地区库存承压挺价遇阻。目前需求端提振有限,主产区企业仍有出货压力,预计本周维持成本线附近偏弱震荡。操作建议:震荡思路操作。

  瑞达期货石油沥青

  上周沥青基本面数据方面,炼厂沥青装置开工率继续上行,周涨幅2个百分点,长三角炼厂库存大幅下跌引发全国炼厂库存进一步下行,而沥青社会库存方面,华东和华南贸易商库存小幅上涨。接下来,随着金海宏业、北海炼化复产沥青,沥青供应将继续维持高位,而需求端,长江以南地区将在本周开始进入梅雨季节,降雨量将来到年内最高水平,沥青下游需求或暂时受到影响,但下半年受今年专项债发行增量影响的基建需求仍将为沥青价格提供有力的支撑。操作建议: 逢回调可适当买入沥青2012合约,OPEC+会议将提前至6月4日召开,传言俄罗斯有意延长现有减产协议3个月。

  【海通期货橡胶

  5月底多数轮胎厂家开工暂无新的调整,月底出货量有所减弱,市场观望情绪再度提升。从了解来看,当前全钢轮胎厂家整体库存略高,半钢轮胎厂家库存相对偏大,当前半钢厂家出货压力仍未有较好缓解。轮胎总体终端需求不佳。技术面,橡胶价格下跌空间或有限,关注下方支撑。操作建议:暂时观望。

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