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贵金属大涨沪银几乎全线涨停 铁矿原油双双飙升超5%

来源:新华财经 2020-05-19 10:03:02

国内商品期货市场周一(5月18日)整体强势上行,商品综合指数一举刷新逾两个月来新高。

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  外汇天眼APP讯 : 国内商品期货市场周一(5月18日)整体强势上行,商品综合指数一举刷新逾两个月来新高。其中,贵金属、黑色系商品和部分能化产品大幅拉涨,是推动日内商品市场走强的主要动力。截至下午收盘,追踪国内商品市场的综合指数收报136.03点,较上一交易日上涨1.10点,涨幅0.81%。但板块行情表象的强势,资金面略显平静。统计显示,18日,因不同板块资金变动差异,商品市场仅累计净流入6.40亿元,较上周五的流入量明显萎缩。

  铁矿石大涨5.41% 热卷、螺纹、焦炭涨超2%

  截至18日下午收盘,黑色系期货多数上涨,仅铁合金两品种下跌,而铁矿石强势表现则远高于其他黑色系,主力合约收盘上涨5.41%至691.5元/吨,盘中一度涨超7%,最高突破了700元/吨的关口。据光大期货分析,由于疫情的快速蔓延,上周五巴西淡水河谷表示溃坝区域布鲁马迪纽尾矿坝被暂停运营,虽然此次尾矿坝暂停运营对淡水河谷现阶段生产没有影响,但对后期复产进程将会形成一定影响,市场普遍预期淡水河谷难以完成全年销售目标。当前铁矿石供应端受疫情因素扰动,而需求端钢厂高炉开工率及铁水产量不断攀升,疏港量仍有上升空间,带动港口库存持续下降,显示当前铁矿石供需基本面依然较好,预计短期铁矿石价格仍将偏强运行。

  受铁矿大涨提振,热卷、螺纹、焦炭悉数走高,主力合约涨幅皆超过2%。值得一提的是,唐山钢坯自进入5月以来累计涨幅已达150元/吨,而周末两天连涨70元/吨。倍特期货表示,4月经济数据显示延续3月以来改善势头,目前螺纹主要受基本面因素驱动,国内宏观面偏好。螺纹钢产量保持回升,高炉检修复产弥补电炉炼钢受抑制;下游存在赶工期现象,表观消费再度回升至高位;后市产量继续回升创新高是确定的,压力将显现,关键看需求能否继续维持在高位。

  SC原油涨超5% 燃油、苯乙烯涨逾3%

  SC原油18日早盘大幅高开后维持震荡,主力合约收盘上涨5.02%,提振燃料油期货涨幅也超过3%。5月初新的减产协议落地执行,实际来自OPEC+产油国的减产规模超过970万桶/日,加上沙特近期承诺6月再额外减产原油100万桶/日,国际油市供大于求的问题已经得到极大改善。华安期货表示,近期,国际油市利好频频,一方面,美国原油存在超预期减产的可能性,并且沙特承诺6月再额外减产原油100万桶/日;另一方面,随着疫情转好,欧美多国放松管控措施,需求逐渐回暖,国际油价稳步提升。

  苯乙烯期货涨幅也超过3%,不过原因却是由头盔引发的继口罩后“下一风口”猜测。公安部交管局4月21日下发通知,自2020年6月1日起将在全国开展“一盔一带”安全守护行动,加强宣传引导,增强群众佩戴安全头盔、使用安全带的意识。目前市场上大部分电动自行车头盔的生产原料是ABS,会对ABS、苯乙烯与PP需求产生利多影响。有网友表示:“这几天朋友圈里突然冒出了一堆卖头盔的人,刷屏的效果堪比开年的卖口罩。”在4月份,口罩生产原料成了十分紧俏的商品,也导致了期货PP暴力拉涨,主力合约价格在短短几日内涨近30%。而头盔用料种类复杂,但多为原材料直接成型,技术门槛相对较低,竞争会更加剧烈。受此影响,苯乙烯和pp迅速走高,主力合约分别上涨3.09%和0.25%。中信期货表示,头盔的需求变化不会显著改变苯乙烯与PP的中长期平衡表,但市场很可能利用机会进行短期向上炒作,利多程度ABS>苯乙烯>PP。

  有色金属全线上涨 沪银各合约几乎集体涨停

  国内有色金属市场周一(18日)整体震荡走强,主要金属主力合约收盘均录得上涨。其中,沪铝、沪锡和沪锌主力合约期价收盘均涨超1%,沪铅、沪铜和沪镍略显偏弱,但也分别录得0.87%、0.63%和0.09%的涨幅。去库存进程延续仍在推动沪铝走高,盘中沪铝主力合约期价刷新了两个月新高。据上海有色网(SMM)数据,截至今日,国内主要消费地现货铝锭库存降至100.7万吨,较上周四下降5.1万吨。日内现货市场仍呈现接货者多于出货者的局面,短期市场看强现货情绪不减,成交整体良好。国贸期货分析,近期国内电解铝库存继续快速去化,且大户现货市场收货亿元未减,支撑铝价。不过该机构也提示,有色板块近期整体存在的回调风险和铝进口窗口开启,可能对铝价产生利空。沪铅期价日内虽也收涨,但持仓却呈现下降,价格走势表现出跟涨其他品种的态势。瑞达期货分析称,油价止跌企稳、市场对海外经济重启担忧缓和令金属全线飘红,提振铅价。但铅两市库存上升,下游消费维持淡季,蓄电池需求低迷、库存高企且开工未满负荷,令铅价在万四关口受阻明显。

  贵金属日内大幅飙升,其中沪银除2105合约以外,其他合约悉数涨停,强势领涨商品市场。沪金虽涨幅不及沪银,但主力合约也收涨2.92%,收盘站上400元/克关口。国信期货分析,避险情绪叠加宽松政策预期刺激金银价格大涨。而原油供需改善价格反弹进一步带动了工业属性较强的白银强势上行。预计随着各国经济重启节奏加快和更多宽松刺激政策的推动,贵金属价格将继续得到有利提振。

  棕榈油反弹逾2%领涨油脂 豆一鸡蛋双双跌超2%

  国内农产品市场周一(18日)略显分化,但整体震荡走强。其中,油脂油料相对偏强,双粕携手三大油脂集体收涨,其中棕榈油期价以2.16%的涨幅领涨;软商品依然涨跌互现,郑棉小幅收高,但郑糖则徘徊在4900元/吨关口附近,较上一交易日小跌0.16%;豆一和鸡蛋期价则双双跌超2%,领跌当天农产品市场。

  据机构分析,棕榈油日内大幅反弹的动力除了来自于原油价格企稳的带动以外,有关印尼拟发放生物柴油补贴的消息也起到了推动作用。据外媒报道,印尼财政部长今日表示,印尼将为B30生柴计划发放2.78万亿卢比(约合1.9亿美元)补贴,并将棕榈油出口税上调5美元/吨,5月起生效。此外,最新数据显示,本月前15日马来西亚棕榈油出口环比增加。倍特期货指出,马棕油出口阶段性改善、印尼考虑加大生物柴油补贴,带动他内盘棕榈油反弹,并带动其他油脂跟涨。但油脂基本面无实质性改善,上方空间或受限。

  鸡蛋和豆一两个看似不相关的品种今日均跌超2%,其中豆一延续着高位回调态势,而鸡蛋则继续弱势下探,主力连续合约续创上市来新低。不过瑞达期货农产品小组指出,当前鸡蛋09合约和玉米09合约比值处于历史同期最低水平,预计蛋价继续下跌空间有限。不过,后期天气渐热、南方梅雨季到来,市场快走快销意愿增强,也不利于蛋价大幅度上涨。

  近两亿资金减持农产品 能化黑色受逾8亿资金追捧

  资金面上看,18日,商品期货市场延续了资金净流入的局面,但量相较上周五明显萎缩。行情系统数据显示,截至下午收盘,国内商品期货市场累计净流入6.40亿元,其中,工业品和农产品板块资金变动再现差异:在7.98亿元和3.05亿元资金分别增持能化板块和黑色系商品的作用下,工业品板块日内累计净流入8.38亿元;而农产品板块则因油脂和饲料板块分别遭1.75亿元和1.89亿元资金减持,日内净流出1.98亿元。分品种看,沪金2012、郑醇2009和原油2007分别净流入11.44亿元、4.52亿元和4亿元,分居当日市场资金净流入前三位;螺纹2010、豆粕2009和沪铜2006则分别净流出4.20亿元、2.13亿元和1.75亿元,分居当天市场资金净流出前三位。

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