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中金网1016黄金早报:市场充斥乐观情绪 避险黄金大跌

来源:中金网 2019-10-16 08:39:06
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  外汇天眼APP讯 : 黄金概况

  黄金方面,现货黄金周二(10月15日)大幅收跌,美市盘中最低下探至1477.20美元/盎司,金价盘中直线跳水,飞流直下,连失1490及1480关口,在触及日内低位后小幅反弹。美元也转跌,美元指数最低下探至98.21,向下逼近98关口。由于受贸易谈判及英国脱欧的乐观情绪提振,美股大涨,避险资产受到抛售,黄金大跌。

  原油方面,美国WTI原油11月期货周二(10月15日)收跌0.78美元,或1.5%,报52.81美元/桶。布伦特原油12月期货周二收跌0.61美元,或1%,报58.74美元/桶。国际货币基金组织(IMF)将今年经济增速预期下调至2008年以来最低,引发原油需求前景忧虑升温。美国WTI原油期货价格盘中最低触及52.39美元/桶,布伦特原油期货价格盘中最低触及58.00美元/桶。

  【黄金技术分析】

  外汇天眼团队指出,国际现货黄金亚市早盘开于1493.10美元/盎司后,金价起伏不定,之后转涨,多头上攻。欧市涨势未能持久,金价震荡走低,之后V型反弹,金价震荡走高,录得日内高点1498.00美元/盎司后转跌。美市金价大幅跳水,直线坠落,不断刷新前低,录得日内低点1477.20美元/盎司后反弹,多头再度上攻之后转入盘整,终收于1480.87美元/盎司的低位。从日K线图上看,国际现货黄金周二(10月15日)收出了一根大阴线,由于贸易谈判以及英国脱欧带来的乐观情绪打压黄金避险资产,走出了两阴夹一阳的态势,黄金失守1490关口,目前位于1480附近震荡。从短期4小时上看,金价自8月初以来开启直线拉升之后,金价自此跳离低位区,此后持续位于高位震荡整理。但是在高位多头动能不足,金价开始回撤。多头反弹高点不断被打低,近期整体的走势延续下行,金价暂时位于1480位置附近震荡,继续下行概率大,空头的下一个目标是1460.0位置附近。(仅供参考)

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  【市场要闻】

  金价跌破关键支撑!后市恐再大跌逾30美元

  周三(10月16日)亚市早盘,现货黄金基本持稳,现报1481美元/盎司附近,隔夜金价跌破关键支撑1485美元/盎司。知名财经资讯网站Economies.com周三最新撰文,对黄金后市走势进行分析。

  现货黄金周二大幅收跌,金价美市盘中直线跳水,跌破1490美元/盎司,并一度失守1480美元/盎司关口,最低下探至1477.20美元/盎司。

  金价随后自低点有所反弹,周二收于1480.87美元/盎司。

  Economies.com写道,金价隔夜跌破1485.00美元/盎司支撑,并试图维持在这一水平下方,这暗示金价在未来几个交易日将进一步下跌。

  根据Economies.com,金价日收盘位于上述支撑之后,这确认金价将继续其看空倾向。

  后市走势方面,Economies.com指出,金价料跌向1447.00美元/盎司,这也是对金价的首个看空目标。

  分析人士指出,受贸易谈判及英国脱欧的乐观情绪影响,市场避险情绪降温,这对避险资产黄金构成打压。

  周二欧美时段盘中,英国脱欧传来一则重磅消息。消息称,欧盟和英国之间的磋商接近达成脱欧协议草案。

  黄金艰难挣扎之际这家投行缘何大幅上调金价预期?

  周二(10月15日),金价承压重新回到1500美元关口之下,受到日益高涨的积极投资者情绪的拖累,这种情绪提振了股市;然而,一家国际银行预计,明年全年价格将保持稳定。

  瑞士信贷(Credit Suisse)分析师在最近的一份报告中指出,全球经济的不确定性和低利率环境将继续支撑金价,预计到2020年上半年金价将升至1600美元。

  这家瑞士银行表示,预计今年剩余时间金价将升至1550美元。该行上调后的预测分别增长了14%和19%。分析师发表上述评论之际,金价正在挣扎,现货黄金盘中最低触及1477.06美元。

  “我们仍然预计,由于全球经济疲软和贸易政策的不确定性持续,美联储10月份将降息25个基点(使联邦基金利率降至1.50-1.75%),”分析师们在一份报告中指出。

  “许多宏观经济和地缘政治因素在发挥作用,如央行降息、英国脱欧的不确定性和经济衰退担忧,其中看似对黄金价格最有利的是央行削减利率,”分析师们补充说。“这导致了低/负收益率,使黄金成为一个有吸引力的投资,因为它降低了机会成本。”

  瑞士信贷在其最新研究报告中指出,全球央行今年已降息33次。他们补充说,预计明年还会有58次降息。

  从美国的货币政策来看,分析师们说,月底的降息应该会使金价在短期内保持在1500美元左右。

  该行表示,全球不确定性是第二个将继续支撑金价的因素。分析师们表示,他们的研究表明,金融市场的风险情绪最近有所改善。它仍处于当前区间的低端。

  分析师表示:“这表明,投资者更有可能将资金配置到黄金上,将其作为一个避风港。”

  IMF下调经济预估提升需求忧虑 原油周二续跌

  美国WTI原油11月期货周二(10月15日)收跌0.78美元,或1.5%,报52.81美元/桶。布伦特原油12月期货周二收跌0.61美元,或1%,报58.74美元/桶。

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  由于国际货币基金组织(IMF)将今年经济增速预期下调至2008年以来最低,引发原油需求前景忧虑升温。美国WTI原油期货价格盘中最低触及52.39美元/桶,布伦特原油期货价格盘中最低触及58.00美元/桶。

  【基本面利因素】

  1.周四(10月10日)公布的美国9月核心CPI环比增长0.1%,预期增长0.2%;CPI环比持平,预期增长0.1%。有机构评论称,美国9月CPI月率持平,潜在通胀回落,加上贸易局势导致经济前景面临风险,支撑了美联储将在10月进行第三次降息的预期。

  2.周三(10月9日)公布的美国8月批发销售月率为0,低于前值0.3%和预期0.2%;美国8月批发库存月率为0.2%,低于前值和预期0.4%,数据对市场影响不大。

  3.世界黄金协会(WGC)在周二发布的最新报告中称,全球黄金支持的交易所买卖产品的持有量超过了2012年的水平,并在9月创下历史新高。9月份ETF持有量增加了75.2吨,总计2808吨。WGC表示:“在全球央行实行宽松货币政策的背景下,持续的地缘政治不确定性,包括迫在眉睫的英国脱欧期限和中东紧张局势以及国会的动荡加剧,全球黄金需求在整个月中依然强劲。”

  【基本面利因素】

  1.周五(10月11日)公布的美国9月进口物价指数年率为-1.6%,较前值-2%和预期-2.1%有所上升,好于预期,美股受到提振;除去石油在内的其它商品价格走低,这表明进口通胀或仍受抑。美国9月出口物价指数年率为-1.6%,较前值-1.4%有所下降。美国10月密歇根大学消费者信心指数初值为96,高于前值93.2和预期92,对美股也形成利好。

  2.周四(10月10日)公布的美国上周季调后初请失业金人数为21万人,低于前值和预期21.9万人,机构评论称,美国当周初请失业金人数意外录得下滑,表明尽管经济增速转向温和,雇佣速度有所放缓,劳动力市场仍然保持强劲态势。此前初请失业金人数连续三周录得增加,可能是因为通用汽车罢 工事件导致。尽管失业率处于低位,但经济增速走低的环境也使得劳动力市场对劳动力需求有所放缓。

  3.周五(10月4日)公布的重磅数据9月非农新增录得13.6万,8月新增上修至16.8万,使得9月非农不及前值和预期。然而失业率挫至3.5%成为意外的喜讯,但薪资增幅环比停滞的表现暗示通胀没有抬头。

  【后市展望】

  1.渣打银行(Standard Chartered Bank)在周二(10月15日)发布的报告中称,在美国收益率疲软或美联储恢复量化宽松(QE)的背景下,金价应会小幅走高,年底平均价为1510美元/盎司。该报告指出,尽管对黄金的实物需求可能疲软,但投资者新的兴趣将使金价保持浮动。“投资者在黄金中的仓位提高了;因此,将需要一种新的催化剂来激发更多的兴趣。”该报告称,ETP(交易所交易产品)持有量创下新高,GLD的空仓降至2017年7月的低点。

  2. Fxstreet在周二(10月15日)发布的报告中称,由于有报道暗示英国和欧盟即将达成脱欧协议,金价周二大跌。英国无序脱欧的威胁一直是今年黄金需求激增的基本因素之一。全球央行对负利率的渴望是另一回事。来自英国和欧盟的官员将在周四和周五举行的峰会上开会,这将决定英国是否将走向所谓的无协议退欧。最终达成协议将消除全球经济最坏的情况。但是,这不是万能药。在英国首相鲍里斯·约翰逊提出的退出方案下,英国经济最终仍将丧失其增长,而不是其前任特蕾莎·梅起草的《脱欧协议》。在这种背景下,英国央行仍将需要较低的利率,这将继续保持黄金牛市的坚挺。

  3.SIA财富管理( Wealth Management)首席市场策略师Colin Cieszynski表示,市场的抛售势头意味着金价很容易在本月初重新测试低点1465美元。他补充说,他还在关注关键支撑位1450美元/盎司。他说:“我认为我们需要看到明显的负面消息来扭转当前趋势。” “动能和价格都指向较低。”

  【周重点关注】

  20:30 美国9月零售销售月率

  21:00 英国央行行长卡尼出席小组讨论

  22:00 美国8月商业库存月率

  美国10月NAHB房产市场指数

  22:45 美联储埃文斯发表讲话

  次日02:00 美联储理事布雷纳德发表讲话

  美联储发布经济形势褐皮书

  次日04:30 美国至10月11日当周API原油库存

  次日06:00 英国央行行长卡尼发表讲话

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