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中金网商品周评:美非农数据喜忧参半 黄金坚挺站稳千五

来源:中金网 2019-10-05 10:54:32

黄金方面,本周一,黄金价格表现不佳,如预期下跌1.64%收出了一根大阴线。不过,在美国供应管理协会(ISM)周二表示,9月份备受关注的制造业指数降至47.8,为2009年6月以来的最低水平后,形势开始向有利于多头的方向转变。

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  外汇天眼APP讯 : 【一周综述】

  黄金方面,本周一,黄金价格表现不佳,如预期下跌1.64%收出了一根大阴线。不过,在美国供应管理协会(ISM)周二表示,9月份备受关注的制造业指数降至47.8,为2009年6月以来的最低水平后,形势开始向有利于多头的方向转变。此后3连阳,在最后关口周五公布了喜忧参半的非农数据后,避险黄金先扬后抑,但是由于市场避险情绪依然严重,所以最终持稳于1500美元关口上方。

  原油方面,美国WTI原油11月期货周五(10月4日)收涨0.36美元,或0.7%,报52.81美元/桶,本周下挫5.5%,创7月19日以来最大单周跌幅。布伦特原油12月期货周五收涨0.66美元,或1.1%,报58.37美元/桶,周线下跌4.4%。一系列经济数据的疲软表现进一步加重了市场对原油需求前景的忧虑,不过美国石油钻井数不断下降部分限制了油价的跌幅。美国WTI原油期货价格盘中最低触及52.04美元/桶,布伦特原油期货价格盘中最低触及57.67美元/桶。

  展望下周,大多数分析师认为金价将在短期内上涨。“我们从这里跳得更高。我们可以向上测试1515 -20美元。支撑位于1480美元附近,”Melek指出。Shiels称,短期来看,金价在1480- 1520美元之间波动。她补充称,长期来看,金价将在1450- 1550美元之间,偏向上行。对于Blue Line Futures来说,中期到长期的趋势是金价会上涨。“事实证明,自周一低点1465美元的健康反弹来看,情况的确如此。与此同时,从技术上来说,反弹应该会稳定下来,特别是在未能维持住三星级阻力1513-1515.6和1527.5之后。事实上,我们的动量指标现在与第一个水平一致。”MKS PAMP Group表示,初步支撑位在1500-1495美元附近,阻力位在1520美元。MKS周五表示,“但更重要的是,关键区域在1530-1535美元。”

  【黄金】

  【事件回顾】

  1、黄金距离1480“咫尺之遥” 或触发熊市交易

  周一(9月30日)盘中,黄金延续了盘中跌势,并在最后一小时跌至约1480美元的月内新低。持续卖压拖累金价跌破1266-1557美元升幅的23.6%斐波那契回撤位,接近1480美元区域的重要水平支撑位。该支持位也是头肩顶颈线所在位,如果跌破这一点位,将被视为熊市交易者的一个关键触发点,并为近期从多年高点进一步回撤至1450-47美元支撑区奠定基础。

  该支持位也是头肩顶颈线所在位,如果跌破这一点位,将被视为熊市交易者的一个关键触发点,并为近期从多年高点进一步回撤至1450-47美元支撑区奠定基础。

  2、黄金大幅反弹重返1480关口上方 美制造业传噩耗美元转跌

  现货黄金周二(10月1日)止跌反弹,美市盘中最高上探至1481.60美元/盎司,金价在触及日内低点1458.50美元之后强势反弹,重返1480关口。白银也强势反弹,盘中最高触及17.28美元/盎司,银价继续运行在18关口下方。美元则转跌,美元指数最低下探至99.35,仍运行在99关口上方。

  日内公布的美国ISP制造业数据进一步跌入了紧缩区域,数据显示9月ISM制造业指数为47.8%,较8月的49.1%跌幅更深,也弱于预期中的50.5%,录得2009年以来的最差值。数据对美元形成压制转而支撑黄金。

  3、美元涨势戛然而止 黄金暴拉再战1480 晚间“小非农”驾到

  就在美元多头“摩拳擦掌”准备向100大关冲刺之际,周二一则经济数据令其打回原形,9月美国制造业活动指数降至10年来最低,市场瞬间大变脸,美元“高台跳水”一度逼近99关口,现货黄金绝地反击冲破1480关口。本交易日来看,市场关注素有“小非农”之称的美国ADP就业数据。此外,美联储“二号人物”威廉姆斯也将发表讲话。

  一夜巨变!美元遭突然的暴击、黄金绝地反击

  周初美元多头持续反攻,不断刷新两年高位,不过好景不长,周二一则经济数据“噩耗”传来,美元涨势戛然而止。

  4、ADP数据深化投资者忧虑 黄金续反弹约翰逊大演“踢皮球”

  10月2日,现货黄金延续上日反弹势头。美元指数冲高逾0.2%后回落,短期内上行势头料受阻。期间公布的美国9月ADP就业数据不及预期,加深了投资者对9月非农乃至美国经济恶化的担忧。上日公布的美国制造业数据表现极差。不过由于英国脱欧前景的不确定性,约翰逊的讲话把全部责任推卸给欧盟。欧系货币总体上仍旧疲软,美元跌势受到限制。

  5、9月非农13.6万低于预期!黄金为何短线突然暴跌超15美元

  北京时间20时30分,超级周最重磅的一份经济报告出炉:美国9月非农就业人口增加13.6万,低于预期的增加14.5万;9月失业率跌至3.5%,刷新纪录低位;9月平均每小时薪资月率为0,低于预期的增长0.3%。

  由于本周早前的美国经济数据频繁爆冷,导致市场对美国经济的衰退担忧加剧,同时美联储10月降息概率大幅升温。因此今夜的非农受到格外的关注……据报道,在低于预期的非农之后,市场消息称联邦基金利率期货显示对2019年政策宽松的押注几乎未变。

  【分析点评】

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  现货黄金周五(10月4日)小幅收跌,美市盘中最低下探至1495.80美元/盎司,金价在非农数据发布后先涨后跌,巨幅震荡,触及日内低位后反弹,收复部分失地,仍运行在1500关口上方。日内公布的重磅数据9月非农新增录得13.6万,8月新增上修至16.8万,使得9月非农不及前值和预期。然而失业率挫至3.5%成为意外的喜讯,但薪资增幅环比停滞的表现暗示通胀没有抬头。

  分析网站Marketwatch撰文指出,9月非农报告的弹性增加了市场对经济避免陷入衰退的希望,尽管制造业活动和企业投资已经弱化,但消费者开支仍稳固。

  大部分经济学家们认为,就业报告是一份滞后指标,会在此后几个月更加关注其他读数,直至经济的清晰迹象呈现。其观点认为,9月非农并未加强市场对10月美联储降息的定价。但有经济学家认为,鉴于贸易政策的不确定性,美联储年内至少再降息一次。

  据芝加哥商品交易所(CME)的美联储观察工具(FedWatch)显示,目前市场预期美联储10月份降息的可能性为79.6%,12月份再次降息的可能性为44.7%。展望下周,大多数分析师认为金价将在短期内上涨。“我们从这里跳得更高。我们可以向上测试1515 -20美元。支撑位于1480美元附近,”Melek指出。

  从技术面看,黄金多头重返千五关口上方以后强化了其短期的技术优势,4个月的上涨趋势已得到一定程度的修复。多头近期的目标是企稳在1500大关并攻克1520的阻力位;空头的目标则是控制金价在1500大关下方,并拉低至1450的关口。第一阻力位为1520美元,其次是本周高点1530美元。第一支撑位在隔夜低点1495.80美元;其次是1490美元。

  【原油】

  【事件回顾】

  1.原油周一盘中下挫逾1% 沙特反对军事行动改善中东局势

  国际油价周一(9月30日)盘中下挫逾1%,因沙特和伊朗的冲突形势有所改善,这令原油供应前景稳固。美国WTI原油期货价格盘中最低触及54.95美元/桶,布伦特原油期货价格盘中最低触及60.11美元/桶。

  在一次访问中,沙特王储穆罕默德·本·萨勒曼表达了对采取军事行动的反对态度。其指出,如果沙特与伊朗之间爆发战争,这可能会导致全球经济崩溃。萨勒曼警告说,如果世界不联合起来制止伊朗,原油可能会跳升至“难以想象的高位”。

  2.原油周二连跌三日 制造业疲软恐拖累需求表现

  美国WTI原油11月期货周二(10月1日)收跌0.45美元,或0.8%,报53.62美元/桶。布伦特原油12月期货周二收跌0.36美元,或0.6%,报58.89美元/桶。全球制造业疲软令原油需求面临挑战,同时沙特产量完全恢复也重挫了多头信心。美国WTI原油期货价格盘中最低触及53.05美元/桶,布伦特原油期货价格盘中最低触及58.41美元/桶。

  3.美油已连续八日收跌 需求忧虑打压油价周四下挫

  美国WTI原油11月期货周四(10月3日)收跌0.19美元,或0.4%,报52.45美元/桶,为两个月来最低收盘,同时连续8日收跌也创下2018年11月13日以来日线最长连跌周期。布伦特原油12月期货周四收涨0.02美元,或0.03%,报57.71美元/桶。数据持续疲软令美国经济放缓忧虑攀升,从而拖累了原油需求前景。美国WTI原油期货价格盘中最低触及50.99美元/桶,布伦特原油期货价格盘中最高触及57.99美元/桶。

  【分析点评】

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  美国WTI原油11月期货周五(10月4日)收涨0.36美元,或0.7%,报52.81美元/桶,本周下挫5.5%,创7月19日以来最大单周跌幅。布伦特原油12月期货周五收涨0.66美元,或1.1%,报58.37美元/桶,周线下跌4.4%。一系列经济数据的疲软表现进一步加重了市场对原油需求前景的忧虑,不过美国石油钻井数不断下降部分限制了油价的跌幅。美国WTI原油期货价格盘中最低触及52.04美元/桶,布伦特原油期货价格盘中最低触及57.67美元/桶。

  由于一连串令人失望的经济数据加重了全球经济衰退之忧,美油创下7月份以来最大单周跌幅。虽然周五美油上涨0.7%,但一周累计下跌5.5%。美国就业人数增长,失业率在五十年低点,削弱了美联储降息的前景。美国一系列令人沮丧的经济数据令石油价格在整周都遭受下行压力。衡量美国服务业活动的一个关键指标跌至三年来最低,而另一个就业指数则创下五年多来最低水平。

  另一方面,美国油服公司贝克休斯(Baker Hughes)周五(10月4日)公布数据显示,截至10月4日当周,美国石油活跃钻井数减少3座至710座,连续七周录得下滑且刷新2017年5月来低位。已经连续10个月录得减少,为历史上最长连续下降月数。美国石油活跃钻井9月累计减少29座,第三季度累计减少80座,创2016年第一季度来最大季度降幅。而8月曾减少34座,创2019年3月来最大降幅,7月则累计减少了17座。

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