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中金网1012黄金早报:美股继续下挫 黄金暴涨近30美元

来源:中金网 2018-10-12 08:41:58

周四(10月11日)金融市场再度出线剧烈波动,美国股市连续第二天大幅下跌,道指暴跌逾500点。受美元急跌,传统避险资产黄金出现两年多以来的最大涨幅,日内涨幅达到近30美元。

  中金网汇信APP讯 :

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  黄金概况

  周四(10月11日)金融市场再度出线剧烈波动,美国股市连续第二天大幅下跌,道指暴跌逾500点。受美元急跌,传统避险资产黄金出现两年多以来的最大涨幅,日内涨幅达到近30美元。

  美国WTI原油11月期货周四(10月11日)收跌2.2美元,或3.00%,报70.97美元/桶。布伦特原油12月期货周四收跌2.83美元,或3.41%,报80.26美元/桶。

  【黄金技术分析】

  汇信团队指出,受市场避险情绪提振影响,隔夜金价大幅飙升,今日早盘时段最高触及1226,4小时图上看,金价破位4小时级别下降趋势线,短期1小时破位前期盘整区间,加速上行,有望形成潜在的上升旗形形态,日内上方阻力关注1230,下方支撑关注1210。

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  【市场要闻】

  美股再度暴跌、金价飙升近30美元 特朗普又炮轰美元、美联储

  因全球股市重挫以及数据显示美国通胀低于预期避险需求,黄金价格周四创下2016年6月以来的最大涨幅。

  美国劳工部周四公布的报告显示,美国9月CPI月率上涨0.1%,不及预期和前值;同比上涨2.3%,为2月以来最低水平,不及8月的2.7%,也低于预期的2.4%。

  核心CPI也同样逊于预期,为0.1%,预期0.2%;年率增长2.2%,也低于预期的2.3%。

  周四,现货黄金一举突破了1200美元/盎司、1210美元/盎司以及1220美元/盎司关口。现货金美市盘中最高上探至1226.27美元/盎司,日内涨幅近30美元。

  黄金连破三关口飙升超30美元 后市前景如何?

  周四(10月11日),现货黄金一举突破了1200、1210以及1220美元/盎司关口,并将其在下半年的涨幅扩大至8月初以来的最高水平,最高触及1226.20美元/盎司。

  除了美元疲软之外,周险厌恶情绪仍是主要市场主题,帮助黄金等避险资产继续寻得需求,为黄金提供了额外的提振。日内,美国三大主要股指全线下挫。

  FXStreet高级分析师Joseph Trevisani表示:“股市有一些真正的担忧,利率上升,与中国的贸易争端,以及对老龄化牛市的自然担忧。但股市也有巨大的利润。标准普尔500指数在周三开盘时较2016年1月的低点上涨了59%。昨天的暴跌既关乎重新布仓和利润,也关乎科技行业对贸易的担忧,以及明年经济增长放缓的可能性。”

  美库存报告放大美股暴跌 影响油价周四重挫逾3%

  汇信数据显示, 美国WTI原油11月期货周四(10月11日)收跌2.2美元,或3.00%,报70.97美元/桶。布伦特原油12月期货周四收跌2.83美元,或3.41%,报80.26美元/桶。

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  全球股市继续重挫令市场避险需求急升,同时美国原油库存及产量齐飞更是加大了油价的下行风险,不过美元走弱一定程度上限制了油价的下行空间。美国WTI原油期货价格盘中最低触及70.57美元/桶,布伦特原油期货价格盘中最低触及79.80美元/桶。

  【基本面利好因素】

  1.周四(10月11日)公布的美国至10月6日当周初请失业金人数为21.4万人,高于前值20.7万人和预期20.6万人,当周初请失业金人数意外录得增加,但仍然接近49年以来新低。

  2.周四(10月11日)公布的美国9月季调后CPI月率为0.1%,低于前值0.2%和预期0.2%,评论称,美国9月CPI涨幅低于预期,因租金成本增长放缓,且能源价格有所下滑,表明潜在通胀压力似乎略有降温。

  3.周五(10月5日)公布的美国9月非农新增13.4万人远低于预期,而时薪增速维持高位。数据显示,美国9月新增非农就业人口13.4万人,低于预期18.5万人及前值20.1万人。

  4.周一(10月1日)公布的美国供应管理协会(ISM)制造业指数为59.8,低于市场预期值60.3,大多数受访制造业人士再度担忧关税相关活动。

  【基本面利空因素】

  1.周三(10月10日)公布的美国9月PPI月率为0.2%,高于前值-0.1%,符合预期,对市场影响较小。评论称,在8月份PPI意外下滑后,美国9月PPI获得增长,商品价格小幅下滑的影响被服务业价格上扬所中和。商品价格小幅下滑为2017年5月以来首次,主要因能源价格下滑0.7%以及食品价格下滑0.6%所致。

  2.周三(10月10日)公布的美国8月批发销售月率为0.8%,高于前值0%和预期0.2%,评论称美国8月批发销售增长小幅高于预期,8月批发库存被纳入GDP增长的成分占比增加0.7%。由于国内需求强劲,商业活动很有可能商品库存,为工厂扩大生产提供支持。经济学家估计库存增加会对第三季度GDP增长带来显著贡献。

  3.周五(10月5日)公布的美国9月失业率3.7%,好于预期3.8%和前值3.9%,创49年来最低的水平

  4.周四(10月4日)公布的美国至9月29日当周初请失业金人数为20.7万人,好于前值21.4万人和预期21.3人,录得49年来最低水平。显示劳动力市场饱和度持续上升,料将继续支撑经济增长。

  【后市展望】

  1.kitco黄金分析师Jim Wyckoff在周四(10月11日)发布的报告中表示,黄金获得大量上涨动能升至9周新高,摆脱了最近的盘整范围,这种由盘整转为上涨的价格行动将会延伸至年末。他认为支撑今日黄金上涨的因素包括全球股市暴跌带来的避险需求,脆弱的美国通胀数据,美元指数走低以及技术性买盘大幅启动等。从图表来看,涨势将会延续。

  2.伦敦资本集团(London Capital Group)研究主管Jasper Lawler周四对Kitco新闻表示:“考虑到昨天股市大幅下跌,黄金的走势是姗姗来迟。”“黄金交易员们希望在CPI数据公布之后,然后才开始买入。技术面导致了这一涨势,希望能获得更多的涨势。”

  3.美国有线电视新闻网(CNN)“恐惧与贪婪指数”目前处于7一线,为“极度恐慌”类别,比周三收盘时的8低了一个等级,当日道琼斯工业平均指数暴跌了逾800点。不过考虑到今日全球股市依然大跌,这令市场风险情绪遭受重击,从而令资金开始撤离原油等风险资产。

  【周重点关注】

  20:30 美国9月进口物价指数月率

  22:00 美国10月密歇根大学消费者信心指数初值

  23:45 2018年FOMC票委、亚特兰大联储主席博斯蒂克参加一场讨论会

  待定评级机构穆迪公布对美国债务的评级

  次日00:30 2018年FOMC票委、亚特兰大联储主席博斯蒂克就经济和公共政策发表讲话

  次日01:00 美国至10月12日当周石油钻井总数

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