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中金网0912黄金ETF持仓追踪:黄金多空两难徘徊千二关口

来源:中金网 2018-09-12 15:13:52

周三(9月12日),现货黄金亚盘回落,现报1193.24美元/盎司。美元指数亚盘中下跌至95反弹,现报95.24,因消息人士称加拿大准备对美国让步,以解决他们在北美自由贸易协定(NAFTA)修订谈判中遇到的问题,而对美中贸易紧张局势的担忧挥之不去带来压力。

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  中金网汇信APP讯 : 【盘面综述】

  周三(9月12日),现货黄金亚盘回落,现报1193.24美元/盎司。美元指数亚盘中下跌至95反弹,现报95.24,因消息人士称加拿大准备对美国让步,以解决他们在北美自由贸易协定(NAFTA)修订谈判中遇到的问题,而对美中贸易紧张局势的担忧挥之不去带来压力。

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  中国周二对世界贸易组织(WTO)表示,希望对美国实施每年70亿美元的制裁,因美国未履行WTO对其反倾销税争端的裁决。Sony Financial Holdings资深分析师Kumiko Ishikawa称,“目前仍有对诸多事项的担忧,所以市场情绪很难转向激进冒险。美元/日元昨日上涨,但涨幅已逐渐回吐,因为市场上冒险情绪并不高。”

  加拿大两名直接了解本国政府磋商策略的消息人士周二表示,加方已经准备向美国提出,允许美国产品有限制地进入该国乳制品市场,以此作为在北美自由贸易协定修订谈判中的让步条件。美元受此影响略有下滑。加拿大对乳制品行业的保护是美加NAFTA谈判的三大障碍之一。加拿大外交部长弗理兰(Chrystia Freeland)周二返回华盛顿,与美国贸易代表莱特希泽进行磋商,争取在10月1日的期限前达成NAFTA。

  IMF主席拉加德则对英媒透露,贸易摩擦若升级,将是对已经陷入困境的新兴市场经济体额外打击,担心阿根廷和土耳其等正在经历的货币危机会蔓延至其他发展中国家。她警告称,目前IMF尚未看到“传染”蔓延的迹象,但“事态可能很快转变”,贸易威胁已经诱发了不确定性和投资者信心缺失,是发展中国家面临的主要风险之一,只是还没产生实质影响。

  道富银行东京分行经理Bart Wakabayashi说:“不可否认,新兴市场已下跌,并已拖累人气,这或许已经导致大量资金流向美国和美元。新兴市场动荡以及贸易不确定性已促使市场参与者买入美元,并在一定程度上再度涌向日元。”

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  有着新债王之称的DoubleLine Capital执行长、知名债券基金经理人冈拉克(Jeffrey Gundlach)周二在一场投资者网络直播中称,全球经济成长正在放缓,美元下一次剧烈波动将是下行。如果美国公债价格飙升,投资者将会“蜂拥”回补大量投机性空仓。冈拉克指出,如果没有首先看到新的下行趋势,美元不会出现新的高点。年底美元的汇率水平可能会比现在更低。做多美元的投机者可能最终会犯错,部分原因是美国总统特朗普希望看到美元走低。

  冈拉克还表示,如果美国公债收益率下滑,投机客的单边押注可能会导致“大规模的”。他并称,“美国公债市场上的投机性空仓规模太高了。如果出现了启动公债价格涨势和10年期公债收益率跌势的催化因素,你可以想象人们争相回补空仓的局面。”

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  据彭博社报道,美联储此前的点阵图预测显示,他们预计2018年央行会加息四次。而如今,市场正越来越成为这个预测的信徒。美联储决策者今年已经两次上调基准利率,而他们的预测表明到2018年底还会有两次每次幅度25个基点的加息。

  周二的最新数据显示,1月联邦基金利率期货的隐含收益率攀升至前所未有的2.36%,表明到12月底还将加息约44个基点。根据10月份的联邦基金利率期货合约,本月晚些时候联邦公开市场委员会加息25个基点已几成定局。

  随着大量数据表明美国经济形势稳固,市场对政策收紧前景的信心有所增强。美国失业率下滑至3.9%,大大低于政策制定者认为长期可持续的水平;通货膨胀率则向美联储的2%目标靠拢。值得一提的是,自2006年以来,美联储还从未在一年中加息过4次,但今年显然有望打破这一纪录!

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  今日重点数据及事件关注:

  20:30 美国8月PPI月率

  21:40 圣路易斯联储主席布拉德(James Bullard)就美国经济和货币政策发表演说

  22:30 美国至9月7日当周EIA原油库存

  次日00:45 美联储理事布雷纳德(Lael Brainard)在底特律经济俱乐部午餐会上就经济和货币政策前景发表讲话

  次日02:00 美联储发布经济状况褐皮书

  【黄金ETF持仓】

  全球最大黄金ETF——SPDR Gold Trust当前持仓量报745.18吨,较周二结余量略减近0.3吨。周二结余量较周一持平,报745.44吨。

  

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  ISI Evercore策略师Stan Shipley表示,“(美国与)中国的消息不好,要解决这个问题还需要很长时间。”目前,黄金价格较4月的峰值下跌逾12%,金属丧失避险地位于美元,促使投资者提高对Comex黄金的看跌押注,并清算黄金交易所交易基金。与此同时,交易员们表示,本周亚洲的实物黄金买盘略有减弱,因投资者观望价格是否会进一步下跌。

  值得一提的是,随着黄金持续在千二关口上下拉锯,围绕该关口得失对于黄金走势的意义,也引发了业内人士的热议。澳新银行分析师团队在一份研究报告中认为,金价在1200美元有强大阻力,投资者会在任何有望升穿该水准的涨势出现时卖出。

  不过,RJO Futures资深商品分析师Phil Streible则倾向于在该区域下方做多。他表示,当黄金迫近心理关口1200美元的重要水平时,投资者开始买入更多黄金,“一些投资者认为跌破1200美元是买入的小窗口,因为从历史上看,自2016年12月底以来,金价月线从未低于1200美元,尽管我认为金价将会走低至追平之前的低点。”

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  而富国银行投资策略分析师Austin Pickle周二称,该行认为位于当前水平的黄金价格对长期投资者来说是有利的,“12个月黄金目标区间仍为1250-1350美元/盎司。”该行如此看好黄金,原因在于其相信,自4月以来一直对金价构成巨大下行压力的美元,将最终在年底前大幅回落。Pickle写道:“近期美元的强势可能会在年底前消退。反过来,这应该会支撑金价——因为黄金走势往往与美元相反。”

  Pickle补充道,最重要的是,基金经理对黄金的看法变得极端悲观,这在过去曾为投资者提供了“良好的入场点”。Pickle表示,下图说明了这一点。绿线代表了基金经理对于黄金的看空程度,蓝线则是金价走势。根据Pickle,上一次基金经理对黄金看法接近眼下这般看空程度时,金价位于近期熊市低点1050美元/盎司水平。假如以史为鉴,眼下可能是黄金价格即将爆发的“前夕”。

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  Kitco新闻在周二(9月11日)发布的报告中指出,白银市场似乎无法突破,因为其与黄金相比的表现已降至25年来的最低水平。白银的表现不佳导致金银比率飙升至85以上,这是自1993年9月以来的最高水平。该比率衡量的是多少盎司的白银等于一盎司黄金的价格。这些比率的历史平均值约为50。

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  【市场恐慌指数】

  汇信行情中心显示,美国股市周二上涨,因苹果引领科技股跳涨,且油价上扬超过2%,推高能源股。CBOE波动率指数周二微跌,收报13.6。

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  苹果股价上涨2.5%,提振三大股指走高,预计明日该公司将推出新款iPhone。标普科技股升0.8%,为两周来的最大单日百分比升幅,微软升1.7%,Facebook涨1.1%也提振该指数。

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  Alan B. Lancz & Associates总裁Alan Lancz称,“这是市场的主要推动力,也许科技股之前受创,正在反弹,投资者对领涨者回归愈发有信心。”年内迄今科技股累积上涨近18%,领涨标普各类股,非必需消费者类股自12月31日以来也上扬了约18%。

  能源股涨1%,扶助提振标普500指数,埃克森美孚(Exxon Mobil)升1.4%,雪佛龙(Chevron)涨0.5%。油价上涨,因美国制裁打压伊朗原油出口,令全球供应收紧。

  【技术分析】

  汇信首席分析师认为,近日金价徘徊1200宽幅震荡,处于多空两难境地,但新“债王”冈拉克表示,当前黄金价格是一个不错的买入水平。今日亚盘时段,金价仍未走出该震荡区间,但从4小时技术面上来看,仍旧偏弱势。

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