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中金网0810黄金ETF持仓追踪:美元多头卷土重来 黄金夏天难有作为

来源:中金网 2018-08-10 15:19:58

周五(8月10日)亚盘中美元指数强势上涨,一度突破96关口,现报96.00,创13个月新高,日内涨0.5%,因英镑和欧元等欧洲货币继续丧失动能。现货黄金亚盘骤跌近6美元,现报1207.51美元/盎司。

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  【盘面综述】

  周五(8月10日)亚盘中美元指数强势上涨,一度突破96关口,现报96.00,创13个月新高,日内涨0.5%,因英镑和欧元等欧洲货币继续丧失动能。现货黄金亚盘骤跌近6美元,现报1207.51美元/盎司。

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  经历两日短暂的回调之后,美指多头卷土重来。自中国宣布对160亿美元的美国商品加征25%的关税作为反制措施后,围绕中美贸易争端的新一轮紧张气氛继续笼罩金融市场,全面提振美元兑包括人民币在内的新兴市场货币的需求。在贸易战中,投机者通过买入美元规避潜在的经济或动荡风险。

  大和证券首席外汇策略师Mitsuo Imaizumi表示,“在资金持续汇回美国的情况下,美元也比欧元有优势;英镑看来则因‘无协议退欧’而持续受挫。美元/日元陷于区间交投,对美日贸易会谈的谨慎态度,限制了美元/日元上档,但在美国CPI数据公布前,下档料有支撑。”

  多数分析师预估,美国7月CPI年增率为2.9%,增幅与6月相同,月率为上升0.2%。核心CPI年增幅料维持在2.3%不变。上个月美国CPI数据表现参差不齐,6月CPI月率增长0.1%,逊于预期,但年率则上涨2.9%,创下逾6年最高水平,主因是今年油价不断走高。

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  RJO Futures的高级商品策略师Josh Graves说:“目前,金价处于维持现状的状态,直到有更多的数据公布。”他指出,上周美国初请失业金人数低于预期,表明经济增强,没有必要买入诸如无息黄金等资产避险。

  周四公布的数据显示,美国上周初请失业金人数意外下滑,表明强劲的经济帮助就业市场经受住美国与其他许多国家贸易紧张情势的影响。劳工部公布,8月4日止当周经季节调整后初请失业金人数下滑6000人至21.3万人,之前一周初请失业金人数上修1000人。劳工部并公布,美国7月最终需求生产者物价指数(PPI)较前月持平,较上年同期上升3.3%。PPI稳健增长,就业市场强劲和通胀上升,可能使美联储处于9月实行今年第三次升息的轨道上。

  FXStreet首席分析师Valeria Bednarik指出,本周五美国将公布7月份的通胀数据,预计将小幅上升,与前一个月的数据相符。如果这些数据符合预期,可能会暂时令美元承压,但一旦市场意识到这些数字不会影响美联储未来的决定,最有可能的情况是美元将抹去跌幅。在近期没有重要数据的情况下,市场走势可能会比以往更大。

  今日重点数据及事件关注:

  20:30 美国7月季调后CPI月率

  次日01:00 美国至8月10日当周石油钻井总数

  【黄金ETF持仓】

  全球最大黄金ETF——SPDR Gold Trust当前持仓量报786.08吨,与周四结余量一致。周四结余量较周三减少近1.5吨。

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  凯投宏观Capital Economics大宗商品经济学家Simona Gambarini在周四发布的报告中表示,今年夏天贬值的黄金价格在明年下半年之前不会获得任何显著的提振,并将其2018年底的预测价从1300美元/盎司修正至1200美元/盎司。

  对于黄金多头而言,如今诸多迹象依然指向金价可能筑底。从金银比值的表现看,该比值已在历史高位附近盘旋多时,而一旦后市回落,往往标志着贵金属价格反弹的开端。

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  此外,金甲虫指数HUI目前也已来到了过去两年的底部区域。

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  季节性因素方面,黄金过去20年间,也通常会在8月和9月走高。

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  Kitco Metals全球交易主管Peter Hug周四在知名黄金资讯网站Kitco撰文称,对于交易员来说,黄金在过去一周提供了一个不错的交易区间。在过去一周里,在1207美元/盎司的支撑线买入并在区间高位获利的做法已经成功了三次。他认为,金价维持在1207美元/盎司上方的时间越长,金价已经触及2018年低点的概率就会越高。

  【市场恐慌指数】

  美国股市标普500指数和道琼工业指数周四小幅收低,因苹果和亚马逊股价上涨被能源股和金融股下跌所抵消。标普500指数盘中多数时间在略高于昨日收盘位的水平交投,再度逼近1月26日所创的纪录高位,纳斯达克指数也接近历史高位。CBOE波动率指数周四上扬,收报11.76。

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  美股此次自2月跌势中大幅反弹的走势中,科技股是中心。苹果升0.8%,亚马逊升0.6%。Cherry Lane Investments合伙人Rick Meckler表示,“此间市场难以有真正飞跃式的大涨,一直是缓慢的、稳步的攀升,由越来越少的个股引领。”Meckler还表示,不过科技股看来对一些公司面对的包括贸易战紧张局势等忧虑的免疫力更强一些。

  【技术分析】

  昨日美元强势上涨,并未对金价造成太大的打击,或许是美伊、美朝、美俄的紧张关系致使避险情绪提升给黄金提供了支撑,使得金价小幅震荡于1210-1217区间,今日午后时段受强势美指影响,金价直接跌落至1205,技术面上看金价仍旧下降趋势中,一旦破位1205支撑后市将继续开启下跌模式。

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