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中金网0712黄金ETF持仓追踪:黄金仍未走出困境 日内险守1240

来源:中金网 2018-07-12 15:47:56

周四(7月12日)亚市盘中,现货黄金探底回升,现报1245.66美元/盎司。隔夜市场中,黄金一度跌至近一周低点1241.22美元/盎司。因美国威胁对额外2000亿美元中国商品征收关税,推动资金流向避险美元,粉碎了美国方面最终会从不断升级的贸易冲突中让步的希望。

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  【盘面综述】

  周四(7月12日)亚市盘中,现货黄金探底回升,现报1245.66美元/盎司。隔夜市场中,黄金一度跌至近一周低点1241.22美元/盎司。因美国威胁对额外2000亿美元中国商品征收关税,推动资金流向避险美元,粉碎了美国方面最终会从不断升级的贸易冲突中让步的希望。

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  消息将美元兑日元推升至11个月高位,打击澳元,但欧元基本持平。“金价因商品市场普跌和美元走强而感受到压力,”High Ridge Futures金属交易董事David Meger称。

  市场人士指出,黄金当前更多被看作大宗商品而非避险资产,交易员选择了美元作为避险工具,这对黄金十分不利。OANDA亚太区交易主管Stephen Innes称,贸易风险升级时,投资者纷纷寻求避险。通常会以黄金对冲,但是在美元也吸引避险资金流的情况下,持上述看法就更具挑战性。

  一位亚洲的外汇交易员表示,美元兑日元上涨,因为做市商针对期权市场上基金对美元的需求进行对冲。该交易员说,考虑到最新关税清单预计的实施时间表,三到六个月期的美元兑日元期权最受减持美元客户的欢迎。

  三井住友信托银行市场策略师Ayako Sera称,市场是在对已知情况做出反应,全球经济形势不错,而且美国经济极为强劲,这意味着利率会继续被上调。投资者目前关注美国经济强势的迹象。从消息面看,日内贵金属市场将再度迎来关键考验。北京时间周四20:30,美国将公布6月消费者物价指数(CPI),这是投资者本周最关注的经济指标。

  今日重点数据及事件关注:

  19:30 欧洲央行公布6月货币政策会议纪要

  20:30 美国至7月7日当周初请失业金人数

  20:30 美国6月季调后CPI月率

  22:30 美国至7月6日当周EIA天然气库存

  【黄金ETF持仓】

  全球最大黄金ETF——SPDR Gold Trust周三结余799.02吨,创去年8月21日以来(近11个月)的最低持仓量,周四持仓量暂无变化,现报799.02吨。

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  分析师Clif Droke认为,黄金短期内仍然受到强势美元的威胁。黄金还没有走出困境,至少面临着确认短期底部的一个关键障碍。

  今年以来,黄金一再面临的问题是,黄金多头在拥有明确的机会窗口时,不愿或无力果断的控制市场。具体来讲,今年至少有三次,美元出现短期的明显疲软刺激金市温和反弹或反弹失败。通常情况下,美元显著走低可能刺激多头推动金价大幅走高。

  然而,自年初以来,即使黄金市场出现一些技术因素,金价也难以出现大幅上涨。Clif Droke认为,这是典型的熊市特征,黄金市场正处于熊市。在熊市中,黄金的反向走势很大程度上取决于短期技术考虑,而不是长期的基本面因素。

  麦格理(Macquarie)贵金属分析师Matthew Turner则表示,黄金波动自从08年以来一直呈下行趋势,黄金市场的历史性低波动可能反映了基本面的变化。低波动意味着急速反转越来越难。

  【市场恐慌指数】

  美国股市周三结束四连涨收低,此前美国威胁对另外的2,000亿美元中国进口商品征收关税,点燃贸易战忧虑,而油价大跌打压能源股走低。CBOE波动率指数周三小跌,收报13.13。

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  包括波音、3M和卡特彼勒在内的工业股给道指造成最大的拖累,这些个股在近期的贸易争端中受创最重。材料股跌1.7%,是另一个给市场带来较大负面影响的类股。自由港下跌3.9%,因铜价触及约一年最低。

  【技术分析】

  特朗普的言论令市场对国际贸易局势的担忧情绪显著升温,大宗商品受到拖累,黄金也随之承压。亚盘时段,金价触及1241支撑区域附近反弹,截至发稿前金价已站上1245。

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