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中金网0712黄金早报:黄金避险失效 原油遭受重创

来源:中金网 2018-07-12 08:39:45

现货黄金周三(7月11日)大幅下跌,美市盘中低下探至1245.16美元/盎司,金价已跌破1250关口,盘中剧烈震荡,金价在1245一线岌岌可危。

  

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  黄金概况

  现货黄金周三(7月11日)大幅下跌,美市盘中低下探至1245.16美元/盎司,金价已跌破1250关口,盘中剧烈震荡,金价在1245一线岌岌可危。

  美国WTI原油8月期货周三(7月11日)收跌3.73美元,或5.03%,报70.38美元/桶。布伦特原油9月期货周三收跌5.46美元,或6.92%,报73.40美元/桶。

  【黄金技术分析】

  昨日黄金未能企稳1250,隔夜加速下跌直接破位1245,从4小时图上看仍就维持空头趋势不变,短期1小时同样处于下降趋势,故整体势头处于空头,日内上方阻力关注1250,下方支撑关注1237。

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  【市场要闻】

  避险升温美元隔夜大涨、金价逼近1240 聚焦今晚美国CPI

  因市场避险情绪升温,美元周三(7月11日)表现强势,而金价则继续遭挫,逼近1240美元/盎司关口。北京时间周四晚间,美国CPI数据将出炉,这也是本周最为重要的经济指标,若表现强劲,有助于提升美联储年内再多次加息的预期,从而推动美元进一步走高。

  瑞穗证券(Mizuho Securities)驻东京首席外汇策略师Kengo Suzuki周三表示,美元可能因避险情绪而上涨。

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  受强势美元打压,金价仍然继续承压。COMEX 8月期金周三收盘收盘下跌11美元,跌幅0.9%,报1,244.40美元/盎司。

  盛宝银行(Saxo Bank)商品策略主管Ole Hansen表示,黄金与美元的负相关仍是短期的关键挑战。

  贸易战升级新一轮跌势开启!黄金下挫避险功能又失灵了!

  现货黄金周三(7月11日)大幅下跌,美市盘中低下探至1245.16美元/盎司,金价已跌破1250关口,盘中剧烈震荡,金价在1245一线岌岌可危。因中美贸易战升级,大宗商品全线走弱,黄金也位列其中。由于近期卖压带来的修正性反弹,美元指数走高,这对黄金构成压力。

  分析称,由于贸易战升级大宗商品走弱,对黄金形成压力。金价受到美元强势反弹的影响跌破1250美元/盎司关口,白银也跌破16美元/盎司关口。亚市午盘时中国投资者在黄金企稳之前抛售黄金,而美元的上涨动能得到进一步加强,阻止了黄金的反弹,使黄金在窄幅区间波动后大幅下挫。黄金此轮下跌与之前的逻辑类似,那就是大宗商品和股市的暴跌也未能支撑黄金的避险功能,黄金被看着是大宗商品而非避险资产,市场更多地选择了美元作为避险工具。这对黄金是十分不利的。

  利比亚及OPEC产量上升 周三美油暴跌5%布油跌近7%

  美国WTI原油8月期货周三(7月11日)收跌3.73美元,或5.03%,报70.38美元/桶。布伦特原油9月期货周三收跌5.46美元,或6.92%,报73.40美元/桶。

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  利比亚原油出口得到恢复以及石油输出国组织(OPEC)产量上升令油价承压暴跌,同时美元强势走高也增加了油价的下行压力。美国WTI原油期货价格盘中最低触及70.02美元/桶,布伦特原油期货价格盘中最低触及73.04美元/桶。

  【基本面利好因素】

  1.周三(7月11日)公布的6月生产者价格指数PPI,该指数较5月份上涨0.3%,涨幅与5月一致,高于预期的0.2%,年率为3.7%,创6年以来的新高;剔除能源和食品的核心PPI上涨0.3%,高于经济学家预期的0.2%,年率为2.7%。

  2.周四(7月5日)公布的ADP就业报告显示6月岗位增加17.7万个,低于预期值18.5万,数据发布后美元下挫,对黄金形成利好。

  3.周一(7月2日)公布的另一项数据美国第一季度实际GDP年化季率终值为2%,低于前值及预期2.2%,终值放缓大于预期,个人消费支出的表现录得0.9%,是近5年来最差水平,表明市场对贸易战的恐慌,给未来美国经济前景带来阴影。

  4.周一(7月2日)公布的美国5月营建支出月率为0.4%,低于前值1.8%及预期0.5%;评论称5月营建支出月率上涨,私人及公共领域建筑项目投资增加。但4月营建支出月率却不及预期,下修至0.9%;4月数据下修可能意味着经济学家将进一步下调第二季度美国GDP预估。

  【基本面利空因素】

  1.周五(7月6日)发布的6月非农就业报告显示非农就业人口新增 21.3万人,预期 19.5万人,前值 22.3万人修正为 24.4万人。失业率有所上涨,从5月的3.8%升至6月4%。时薪增加了5美分至26.98美元,薪资增长率同比上涨2.7%。

  2.美国商务部周五(7月6日)公布数据显示,美国5月贸易赤字431亿美元,好于预期赤字437亿美元。由于大豆和商用飞机出货量增加,出口创纪录新高,5月份这一逆差规模创自2016年10月来新低,也创下十年来最大三月降幅。

  3.美国供应管理协会周四(7月5日)公布的6月美国ISM非制造业指数为59.1,录得3月以来最高值,接近逾十二年来最高水平,分析师预期6月值为58.3,5月为58.6。这是ISM非制造业指数连续101个月处于荣枯分水岭50上方,意味着贡献美国经济九成的服务业稳步扩张。

  4.周二(7月3日)公布的美国5月工厂订单月率为0.4%,意外录得上涨,高于前值-0.8%及预期0%;表明制造业领域走强。但企业在设备上的支出继续显现放缓迹象。制造业约占美国经济12%,受到国内和全球稳健需求的助推,但工人缺乏,以及征收进口关税使得供应链趋紧。

  【后市展望】

  1.BMO资本市场和MKS(瑞士)S.A.在周三(7月11日)发布的报告中称,在美国东部时间上午8点35分,美元指数上涨0.131点至94.020。同时,Comex August金价下跌4.80美元至1250.60美元/盎司。BMO称 “黄金价格也受到美元走强的影响,回落至1250 /盎司下方,而白银也回落至16美元/盎司以下。”

  2.MKS高级贵金属交易员Alex Thorndike表示,中国市场参与者在交易日早些时候是黄金卖家,之后黄金出现稳定迹象。不过,他补充道,“美元在整个[亚太]下午继续保持稳定的上涨势头,这使得黄金不会反弹,维持在1250-53美元的窄幅区间内。”

  3.利比亚国家石油公司恢复对东部油港的控制权,这令原油供应量有所上升,从而令油价面临较大的下行压力。

  【周重点关注】

  20:30 美国至7月7日当周初请失业金人数

  美国6月季调后CPI月率

  22:30 美国至7月6日当周EIA天然气库存

  待定欧洲央行行长德拉基和欧洲央行执委科尔参加欧元集团会议

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