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美债美元齐漲 金价暴跌创年内新低

2018-05-16 14:43:18

5月16日美国4月零售数据优于预期,市场对联储局今年加息4次的预期升温,10年期美债收益率再越3厘创7年高,美汇抽升重上93关,创5个月高,金价重挫,COMEX6月黄金期货收跌2.1,报1290.30美元盎司,创2017年12月后期以来收盘新低。

  5月16日-美国4月零售数据优于预期,市场对联储局今年加息4次的预期升温,10年期美债收益率再越3厘创7年高,美汇抽升重上93关,创5个月高,金价重挫,COMEX 6月黄金期货收跌2.1%,报1290.30美元/盎司,创2017年12月后期以来收盘新低。

  【基本面分析】

  1.美国4月零售销售升0.3%,符预期,且连续两个月录增长,令市场预期储局今年加息4次(即再加息3次)的机会增加。CME利率期货显示,投资者料储局6月及9月两度出手外,12月再次加息机会首度突破50%,至51%,意味预期今年合共加息4次。

  2.德国第一季度经济增长初值为0.3%,为2016年第三季以来最慢增速,市场原先预期为增长0.4%,去年第四季为增长0.6%。

  3.美国财政部公布了对伊朗最新制裁,伊朗央行行长和另一名高级官员“上榜”,理由是协助伊朗革命卫队向黎巴嫩党提供资金。然而,在美伊紧张关系再度升级之际,黄金却并未作出明显反映。

  4.据新华社,朝中社16日凌晨报道称,鉴于韩国与美国近日开展针对朝鲜的大规模联合军演等挑衅与对抗行为,朝鲜不得不中止原本预计于16日举行的北南高级别会谈,而与韩国一同造成当前局面的美国也应对提上日程的朝美领导人会晤的命运三思。

  5.全球最大黄金ETF--SPDRGoldTrust,5/15所持黄金量为856.17顿,较前日持平。

  6.周三关注事件数据:14:00德国4月CPI月率终值;17:00欧元区4月CPI年率终值、欧元区4月CPI月率;20:30美国4月新屋开工总数年化、4月营建许可总数、2018年FOMC票委博斯蒂克探讨经济形势;21:15美国4月工业产出月率。

  【技术面分析】

  周二金价大幅下挫,低见1288美元。就线路来看,周二金价大黑棒下挫,跌破重要支撑线200日均线约1306美元的位置及1300的心理大关后,下跌动能完全释放,下行空间将进一步打开,空方占优势。目前美联储今年再加息三次预期增温、美债息与美元继续走强,将压制金价,就技术指标日KD空方、4小时KD多方来看,日内或有反弹机会,但若再失守1292美元,或有續跌机会,料支撑1290、1285美元,压力落1298、1303美元。

  【交易策略】

  若反弹未过1298美元或失守1292美元,伺机站空方。若守稳1292美元,暂且观望。

  陈俊良,APJFX投资分析顾问

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