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中金网0214黄金早报:金价重返1330初显上方压力

2018年02月14日 09:15中金网
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摘要:周一,现货黄金继续稳步攀升,全球最大黄金ETF–SPDR黄金信托增仓2.95吨至823.66吨,为半个月来首次增仓,市场将重点关注晚间的美国通胀报告,寻求美联储加息的相关线索。

  周一,现货黄金继续稳步攀升,全球最大黄金ETF–SPDR黄金信托增仓2.95吨至823.66吨,为半个月来首次增仓,市场将重点关注晚间的美国通胀报告,寻求美联储加息的相关线索。

  【黄金技术分析】

  美元指数隔夜延续前低下跌态势,再度突破90大关,受此影响,金价也维持震荡反弹格局,最高触及1333.60美元/盎司,小时图上看,金价仍处于自1307.10美元/盎司开始的反弹通道,但目前受阻于通道上轨,日内继续关注1334.30美元/盎司的阻力,如果突破,金价有望继续上行至1341.30一线,下行方面,如果跌破1329.20附近支撑,金价恐将继续回撤至1322.20一线。由于晚间将公布美国通胀报告,金价在亚盘或难有上破表现,将以震荡回落为主。

  因此,日内建议投资者可考虑于1333.60美元/盎司上方金价,止损1337.20美元/盎司,目标看向于1322.20美元/盎司。

黄金小时图

  【市场要闻】

  美元指数跌破90大关!黄金再度上攻1330美元/盎司

  美元指数连续两个交易日收跌,再度跌破90关口,提高了大宗商品的吸引力。黄金价格因此稳步攀升,创一周以来最高水平。北京时间晚间21时30分,市场关注美国周三将公布的通胀报告,探索美联储加息线索,届时市场重要资产或发生变化。

  分析师称,较高的利率往往会刺激美元,这会伤害黄金,因此黄金的涨幅可能受到美国利率上涨预期上涨的限制。

  但 也有分析师指出,随着中国农历新年假期的来临,许多交易员退出交易,但美元的疲软仍支撑黄金的走势。

  对任何金融稳定性风险保持警惕!美联储将逐步加息

  美联储主席鲍威尔在就任典礼上表示,将对任何金融稳定性风险保持警惕,美联储会逐步实现利率和资产负债表正常化,市场恐慌情绪有所平复。

  这番言论也说明美联储3月加息步伐不变。另外,白宫考虑提名货币政策立场鹰派的克利夫兰联储主席梅斯特为美联储副主席。

  此前,梅斯特曾表示,税改的正面影响较大是经济上行的一个风险源;若经济增长有上行风险,可能要加快加息。

  原油盘中小幅下挫!IEA预计今年原油供应将超过需求

  周二,国际油价盘中小幅下挫,因国际能源署(IEA)预计今年全球原油供应将超过需求水平,这对于减产行动而言是潜在威胁,不过美元走低部分限制了油价的下行空间。美国WTI原油期货价格盘中最低触及58.41美元/桶,布伦特原油期货价格盘中最低触及61.78美元/桶。

  报告指出,国际能源署(IEA)预期今年全球原油供应将超过需求,这将对石油输出国组织(OPEC)减产行动造成威胁。

  同时,OPEC周一也发布报告称,今年全球原油需求料将攀升至159万桶/日,较之前预期提高了6万桶/日,有望触及9860万桶/日。由于非OPEC产油国产量增长,预计全球原油市场只有“在今年年底”才能重回均衡。

  美国原油产量不断攀升的担忧情绪一直就是OPEC减产行动的最大威胁,也是近期油价承压的重要原因之一。

  【基本面利好因素】

  1、1月31日,美联储维持联邦基金利率目标区间在1.25%-1.5%不变,在声明中表示,维持利率不变的决议获得一致通过。

  2、1月29日,公布的美国12月核心PCE物价指数年率为1.5%,符合预期,对市场影响较小;美国1月达拉斯联储商业活动指数为33.4,高于前值29.7和预期,令金银承压。

  3、1月26日,公布的美国第四季度实际GDP年化季率初值录得2.6%,不及预期的3%,前值下调为2.6%。

  4、1月25日,公布的美国12月新屋销售总数年化为62.5万户,低于前值和预期。

  【基本面利空因素】

  1、上周五,美国公布的12月批发销售月率为1.2%,低于前值高于预期,数据对黄金构成压力。

  2、上周四,美国公布的截至2月3日当周初请失业金人数为22.1万人,低于前值23万人及预期23.2万人,对金银构成压力。

  3、上周二,美国公布的12月贸易帐为-531亿美元,逆差高于前值505亿美元及预期520亿美元,刷新2008年以来新高,由于美国国内需求猛增推动进口数据创历史新高。

  4、上周一,美国公布的ISM非制造业1月PMI指数为59.9,高于前值和预期59.1,录得2005年8月以来最高水平,提振美元;美国1月Markit服务业PMI终值为53.3,与前值和预期一致,影响较小。

  【后市展望】

  周二,MKS的高级交易员Sam Laughlin表示,尽管在即将到来的农历新年假期期间亚洲购买黄金的某些国家的交易员缺席,但美元疲软仍然支撑了黄金迄今为止的走势。

  Laughlin表示,在获利了结之前,黄金经历了大致的阻力位1325美元至1326美元触发的短暂但强劲的止损。最近的价格行动预示着空头将在1335美元至1340美元之间做进一步的测试。然而,短期推高的警告是即将到来的中国农历新年假期,这将消除市场的实物需求。

  同时,德国商业银行在发布的报告中表示,本周迄今为止白银涨幅超过黄金,周二早盘黄金/白银的比率回落至80以下,尽管这一比例仍处于历史高位。这一比率衡量的是用一盎司黄金可以买到多少盎司白银,其中数字越小意味着白银的表现越好,反之亦然。

  该报告还指出,白银已经在黄金的下跌中取得了不成比例的增长,将黄金/白银的比率推回到80以下。然而,这仍然远远高于历史平均水平,自2003年以来这一比例一直只有63美元。白银价格大概也从今早贵金属的坚挺中获利。

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