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中金网0213黄金ETF持仓追踪:黄金还要反弹? 技术面暗示将下探2月8日低点

来源:中金网 2018-02-13 15:11:44

周一(2月12日)欧盘,国际金价在走高路高位盘整,目前交投于1325.9一线。周一(2月12日),全球股市在上周大幅下挫之后反弹走高,市场乐观情绪有所回归,加上隔夜特朗普公布了外界期待已久的1.5万亿美元基建计划细节提振了美股,作为避险货币的美元日内走低,这令黄金收复了上周的部分失地。

  【盘面综述

  周二(2月13日)欧盘,国际金价在走高路高位盘整,目前交投于1325.9一线。周一(2月12日),全球股市在上周大幅下挫之后反弹走高,市场乐观情绪有所回归,加上隔夜特朗普公布了外界期待已久的1.5万亿美元基建计划细节提振了美股,作为避险货币的美元日内走低,这令黄金收复了上周的部分失地。

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  周二投资者应重点关注:17:00 IEA公布月度原油市场报告17:30公布的英国1月CPI月率、英国1月零售物价指数月率;19:00公布的美国1月NFIB小型企业信心指数,以及21:00的时候,2018年FOMC票委、克利夫兰联储主席梅斯特就经济前景发表演说。

  【金银ETF持仓】

  美国商品期货交易委员会(CFTC)在本周二公布了最新黄金、白银ETF持仓报告,具体如下:

  黄金ETF当前持仓:820.71吨,与上一交易日持平;白银ETF当前持仓:9767.91吨,与上一交易日持。

  隔夜,白宫公布了4.4万亿美元的2019财年预算计划,其新财年的国防预算提议规模为6860亿美元,创2010年来新高;基础设施方面,预算计划提出,明年为基础设施提供210亿美元,未来十年基建合计投入2000亿美元,刺激各州、地方和私营部门筹集1.3万亿美元的资金。计划公布后进一步提振了美股走势,美国三大股指收盘均涨超1%,创2016年6月底以来最大连续两个交易日百分比涨幅。

  Insignia Consultants首席市场分析师Chintan Karnani表示:“上周交易员通过平掉黄金多头头寸获利,以满足股票的保证金要求,黄金因此下跌。随着全球股市趋于稳定,这将对黄金有利。只要股票市场的保证金需求减少,投资者就会用黄金对冲股市波动。”

  投行杰弗里集团(Jefferies)董事总经理Brad Bechtel表示,在白宫预计计划公布后,市场认为美国预算赤字面临进一步压力,这对美元构成了利空,也反过来支持了黄金的走势。

  美国白宫预算主管穆尔瓦尼则在接受采访时也称,美国今年预算赤字将扩大,利率可能因此而“急升”。但基于总统特朗普减税带来的持续经济增长,利率水平随着时间的推移也可能下降。

  【市场恐慌指数】

  恐慌指数概念由美国投资顾问詹姆士提出,是根据美联储存金时价与美元(M3)供应量关系设置的一个指标。它是波动率指数的俗称,英文简称为VIX。

  VIX起源于1987年的黑色星期一,当天的股市暴跌23%。市场的波动性引起了大家的关注,人们开始通过VIX,即利用期权来衡量对市场走势的速度和严重程度的预期。

  VIX的设计初衷,正是为了预警市场潜在风险,因此VIX常被投资者作为仓位增减的重要依据。通过该指数,人们可以了解市场对未来30天市场波动性的预期(因为在波动率发生之前,所以只有对市场的期待值)。由于VIX通常用来评估未来风险,因此这个波动率指数也被人们称为恐慌指数。

  在美股市场,通常VIX指数超过40,表示市场对未来的非理性恐慌,可能于短期内出现反弹;相对地,VIX指数低于15,表示市场出现非理性繁荣,可能伴随着卖压杀盘。

  上周VIX指数大幅波动,特别是上周二VIX再度飙升盘中最高至50.3,为2009年3月以来首次突破50关口。随后几天VIX走势平缓,因美国白宫在关门几小时后再度开门,危机度过后市场恐慌情绪也有所缓解!目前VIX指数走势较为平缓,反映当前市场恐慌情绪有所释放。

  【技术分析】

  路透分析师指出,当前黄金日线显示,头肩顶型态和上升楔型反映出,我们认为金价料将重访2月8日低点1306.81美元。

  分析师解释称,如下面的伦敦金的一小时K线图所示,自1306.81美元展开的反弹被视作向头肩顶颈线的拉回。自近期高点1366.07美元展开的下跌趋势还远未结束,因技术形态显示目标位在约1284美元,此处是下跌c浪的200%预测位。

  此外,分析师还表示,从1306.81美元展开的反弹构成上升楔形,这是典型的空头延续格局。若反弹继续下去,也料将止步于1330美元。

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