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中金网0212黄金ETF持仓追踪:关注美国基建计划,黄金本周或继续反弹

2018年02月12日 14:41中金网
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摘要:周一(2月12日)欧盘,国际金价高位震荡,目前交投于 1324.24一线。今天全球金融市场将再度迎来一件极其重磅的事件——特朗普政府将公布外界期待已久的基建计划,这也将是继税改之后特朗普政府又一重大举措。

  【盘面综述

  周一(2月12日)欧盘,国际金价高位震荡,目前交投于 1324.24一线。今天全球金融市场将再度迎来一件极其重磅的事件——特朗普政府将公布外界期待已久的基建计划,这也将是继税改之后特朗普政府又一重大举措。

金

  分析师指出,在经过“黑色一星期”之后,目前市场神经可谓相当脆弱,任何消息都可能引发市场的剧烈波动,尽管基建计划应该利好美国经济,但同样也有可能激发通胀上升、美联储加快加息步伐的预期,从而成为黄金市场再度下挫的“导火索”,正如近期强劲非农报告之后那样。此外,有机构警告称本周一市场可能还要下跌。

  周一数据较为清淡,唯一值得关注的是欧佩克公布月度原油市场报告(月报具体公布时间待定,一般于北京时间18-20点左右公布)。

  【金银ETF持仓】

  美国商品期货交易委员会(CFTC)在本周一公布了最新黄金、白银ETF持仓报告,具体如下:

  黄金ETF当前持仓:820.71吨,与上一交易日持平;白银ETF当前持仓:9767.91吨,与上一交易日持。

  Kitco 周五(2月9日)发布的每周黄金调查显示,华尔街与普通投资者之间的分歧仍然存在,这是连续第二周两个阵营的对垒。过半参与调查的华尔街交易员和分析师认为黄金在下周将保持跌势,而参与在线投票的普通投资者则寻求黄金反弹。

  此前,华尔街看跌散户看涨。在针对华尔街专业人士的调查中,有20人参与了调查,有10人,或50%认为下周黄金将会下跌,3人即30%认为黄金会上涨;有4人即20%认为下周黄金将会盘整。市场参与者中包括黄金交易商,投行,期货交易员及技术分析师。

  本周参与在线调查的普通投资者有731人,其中408人或56%认为下周黄金仍看涨,同时219人或30%看跌;104人或14%保持中立。

  【市场恐慌指数】

  恐慌指数概念由美国投资顾问詹姆士提出,是根据美联储存金时价与美元(M3)供应量关系设置的一个指标。它是波动率指数的俗称,英文简称为VIX。

  VIX起源于1987年的黑色星期一,当天的股市暴跌23%。市场的波动性引起了大家的关注,人们开始通过VIX,即利用期权来衡量对市场走势的速度和严重程度的预期。

  VIX的设计初衷,正是为了预警市场潜在风险,因此VIX常被投资者作为仓位增减的重要依据。通过该指数,人们可以了解市场对未来30天市场波动性的预期(因为在波动率发生之前,所以只有对市场的期待值)。由于VIX通常用来评估未来风险,因此这个波动率指数也被人们称为恐慌指数。

  在美股市场,通常VIX指数超过40,表示市场对未来的非理性恐慌,可能于短期内出现反弹;相对地,VIX指数低于15,表示市场出现非理性繁荣,可能伴随着卖压杀盘。

  上周VIX指数大幅波动,周一美股大跌带动一直震荡走低的VIX突然大涨116%。周二,VIX再度飙升,盘中最高至50.3,为2009年3月以来首次突破50关口。随后几天VIX走势平缓,市场恐慌情绪有所缓解!

  随着周五美国政府再度宣布关门,VIX再度飙升至日内 高点。不过,随后美国众议院获得足够支持票,通过结束政府停摆的法案。这也意味着联邦政府在“关门”五个多小时之后,又迎来了“开门”!VIX指数也随之从高点回落。

  【技术分析】

  上周五(2月9日),尽管全球股市大震为避险资产提供了部分支撑,但美股最终收高,加上美元走强、美债收益率走高,金价承压下挫。此外,美联邦政府结束持续数小时的关门风波亦令黄金失去了一大支撑。

  Learn To Trade The Market贵金属分析师周一撰文就本周黄金的交易策略进行分析,并认为黄金有可能在本周继续反弹

  分析师在报告中称,上周黄金回撤至支撑区域1306.00-1296.00上方。值得注意的是,上周四形成了看涨pin bar形态,价格可能会从该位进一步走高,不过我们倾向于等待“更安全”的买入信号出现。

  分析师建议,投资者可以在支撑区间1306.00-1296.00附近观察等待进场机会。

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