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交易员在线05期——没有机会 我宁可不交易

2017年10月13日 17:50
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摘要:本期在线交易员惠洋投资是一位留学澳洲的理工科的女学霸,看过她霸气侧漏的简介都知道,她出身于金融家庭,受家庭影响自幼喜欢金融交易,由于扎实的数理功底和对交易的兴趣,在研究生期间就成为助理交易员,随后在实践中慢慢摸索出适合自己的交易方法,截至今年,已操盘了将近十年。

  本期在线交易员【惠洋投资】是一位留学澳洲的理工科的女学霸,看过她霸气侧漏的简介都知道,她出身于金融家庭,受家庭影响自幼喜欢金融交易,由于扎实的数理功底和对交易的兴趣,在研究生期间就成为助理交易员,随后在实践中慢慢摸索出适合自己的交易方法,截至今年,已操盘了将近十年。

  【惠洋投资】主要做日间交易,擅长的交易品种是澳指和美指;交易风格以稳健为目的,她说过,“没有机会,我宁可不交易,我不想做市场中的流星,我要做市场中的恒星”。希望跟随者以三个月为期限来观察跟随。

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  【惠洋投资】本周在线答疑,都跟大家聊了什么?

  话题一

  【量化交易VS传统交易方式】@惠洋投资 留学澳洲的理工科女学霸,硕士学历,扎实的数理统计功底,下单量根据可承受的回撤计算得来……投资者对量化交易虽不陌生,但仍不算太了解,量化交易与传统交易方式相比有什么优势?要想量化交易做得比较成功,数理功底在其中的作用到底有多大?

  哈6瓜量化交易、算法交易需要多牛的概率统计功底?

  惠洋投资回复 @哈6瓜 :

  大学的统计学原理是必须学的了,这样就可以理解量化交易,然后再根据自己的兴趣,特点来进一步学习了解。

  Ola0814做指数交易的交易员不多,做得好的更加稀缺,为什么会选择指数交易为主?@惠洋投资

  惠洋投资回复 @Ola0814 :

  我之前工作的First Pulse特别擅长分析股票和股指,我做股票和股指也比较熟练了,能够避开大部分陷井。所以我选择指数交易。

  汇分享@惠洋投资 量化交易是否可以理解无需考虑市场变化,其实量化交易是对账户及收益率的预期规划。

  惠洋投资回复 @汇分享 :

  不是,量化交易包含很多种,有纯粹根据传统技术分析做出的系统,也有根据神经网络和遗传算法的系统。一个好的量化系统要考虑市场变化,要贴近市场。量化交易不完全是机械化交易。量化交易系统在遇到重大问题时,还是需要积极地查找原因和修正。量化交易是指不受人情绪影响,客观交易,尽可能稳健盈利。

  交易策略王禄我更倾向于商品期货用这种模式,商品是可以判断价值的,当商品跌到某个程度,往下就跌无可跌的情况下,这种交易很好用。。近几年的原油、螺纹钢、煤炭等等商品,低点反弹都是报复性的翻番上涨行情,货币兑相对来说,要难一些。@惠洋投资

  惠洋投资回复 @交易策略王禄 :

  我的团队也在研发黑色系和原油的交易系统。在这几种交易品种上,根据技术分析是能够获得很好的收益,但是2017年的原油,2016年的螺纹钢行情,完全根据技术反弹有可能导致亏损。我的团队中对这几个品种的价值分析还不够好,达到实战标准后会介入。谢谢你的意见!

  musicing回复 @惠洋投资 :

  能不能重点说说怎么避开陷进,比如国内15年大跌。

  惠洋投资回复 @musicing :

  这是个很大的题目。单就15年大跌来说。首先,从微观的财务指标来看,15年国内的股票价格虚高,其次,光是让企业的良性资产部分上市的做法不合理,资金的去向不明,第三,中国股指当时要纳入msci,那就必须得跌了,不太可能高位接盘。当然现在情况改善很多了,要值得肯定。

  musicing回复 @惠洋投资 :

  好的 看来不管股票还是外汇都要多关注宏观层面数据

  Zhx:欧元怎么看?

  惠洋投资回复 @zhx :

  欧元有很多交易机会,是做短线的好品种,但要想中长线就难得多了。许多职业日内操盘手非常喜欢交易这个品种。

  汇市月旦评:与传统人工交易相比,量化交易/智能交易/程序化交易,有哪些优势?@惠洋投资

  惠洋投资回复 @汇市月旦评 :

  1、更客观,没有情绪的干扰;2、更快速,下单远比人工快;3、更准确,下错单的概率更低。但是前提是这个程序化软件要可靠,以及需要可靠的硬件支持。

  Imlizard:量化和程式化交易,克服了人情绪波动及时间精力不足的弱点,并以其精准的计算,迅捷的执行,严格的内置风控,成为散户手中对抗市场的利器,从此散户不再手无寸铁的搏杀了。

  惠洋投资回复 @Imlizard :

  量化和程序化系统一定要有行家的认同,一定要可靠。

  话题二

  【如何分析新闻事件对交易的重要性?】每天发生的新闻事件有很多,有些新闻能够催生市场价格疯狂波动;有些新闻事件却无法产生市场影响力;而有些新闻事件和数据在出现后,还会向着与常识相反的方向波动。@惠洋投资 那么我们该如何正确分析新闻事件并进行交易获利?

  交易策略王禄:当铺天盖地的新闻报道某个品种行情的时候,往往接下来就是机会,两年前我看到国际原油暴跌的新闻,然后关注交易原油;今年鸡蛋暴跌,养鸡户卖掉蛋鸡以减少亏损,接下来就迎来火箭蛋的价格飞涨,前两个月国内到处都是报道比特币怎么上涨,然后就迎来了国家控制。

  惠洋投资回复 @交易策略王禄 :

  你举的例子很有借鉴的意义。

  爆料大神:想知道@惠洋投资 是怎么看待新闻与真相的。

  惠洋投资回复 @爆料大神 :

  从实践中来,到实践中去。一边盯盘,一边看新闻。久而久之,就会了,这个没有捷径可以走。

  Ola0814:就想问问@惠洋投资 新闻事件或者数据对市场影响,会持续多久,是怎么判断?

  惠洋投资回复 @Ola0814 :

  这个问题展开要好多本书的篇幅,简单地来说,要一个资深交易员天天带着经过一轮熊市和牛市,才有可能分析得比较好。而且也只能分析个大概,也会出错,需要及时止损。如果自己去分析,那就非常难做到了。我建议你多看Followme的直播间,多和各位大咖学,博采众长了。这个只能厚积薄发。

  Ola0814回复 @惠洋投资 :

  是啊,这个判断的准确性高低跟知识水平和交易经验相关。

  Ola0814回复 @惠洋投资 :

  而且财经事件种类那么多,数据也那么庞杂,财经解读真不是易事。

  Ola0814回复 @惠洋投资 :

  就想问问美女有没有相关的书籍推荐,好学习学习?

  惠洋投资回复 @Ola0814 :

  我觉得《股票大作手回忆录》这本书很好。

  Followme资讯频道:道长天天看新闻,也来问一个问题:有些新闻事件出现后,会向着与常识相反的方向波动,你认为一般是什么原因造成的?@惠洋投资

  惠洋投资回复 @Followme资讯频道 :

  市场波动的方向都是有原因的,世界上天灾人祸和歌舞升平往往同时存在。所以我们看新闻要尽可能多渠道收集。而且你看到的新闻可能别人半小时前就知道了。所以单就这几个原因,方向就会相反。

  Followme资讯频道回复 @惠洋投资 :

  没错,每天发生新闻事件那么多,但对市场能产生影响,并能够被捕捉到的却相对较少。

  Imlizard:@超级掠食者 @交易策略王禄 非常同意! 统计策略,我们就只按现行趋势操作,不预测趋势的逆转。趋势的基本特性就是持续。任何消息都是现行趋势下的噪音,噪音的基本特性就是震荡回归。在顺现行大趋势的方向,逆现行震荡的方向入场。止损于大趋势的逆转处,和现行震荡振幅的两倍处。 所以趋势无需预测,震荡只需等待。

  惠洋投资回复 @Imlizard :

  这两位交易员并不是说新闻是噪音。交易本身是很复杂的,不能简单地量化。我觉得你应该根据你的量化系统先交易一段时间再说。

  Imlizard:决定价格趋势的是操纵消息的人的交易行为,从来都不是消息本身。

  惠洋投资回复 @Imlizard :

  消息还是要具体分析的

  日积月累的盈利:对于新闻数据,我觉得要么空仓避开,要么做好应对不同行情走势的准备,其实做久了就会觉得新闻数据见怪不怪了,也许你判断对了能盈利一波,但更重要的还是长期的盈利能力。对于新闻数据和市场走势不一致,很多时候是和人们的预期相关的,比如12月大家都认为要加息,那么到时真的加息了,也没什么好奇怪的,美元不一定涨黄金不一定跌,如果利率会议前黄金已经一路下跌,数据一出来反而会使行情反转。很多人都认为要在数据出来前布局才能抓住行情获利,其实不然,像加息缩表这种新闻是大方向的,研究好一样能持续获利。

  超级掠食者:新闻都是配合走势来的, 空头中利多消息小反弹,利空消息大暴跌,多头中利空小跌利多大暴涨 只有行情自我走向崩溃了,才会受消息较大影响

  汇海寻梦:基本面消息是市场波动的驱动因素,在交易时,要注意新闻事件发生的时间时间点,可以选择提前布局入场,也可以在新闻事件发生后,布局进场,也可以不要进场,观望,把风险降到最低。仅代表个人观点。

  话题三

  #交易员在线#【指数期货交易有哪些交易技巧?怎么做风控?】期货交易风险大,很多人不敢做期货,甚至提起期货就谈虎变色,@惠洋投资 你为什么选择指数交易?在指数期货交易操作上有哪些技巧?怎么做风控?

  CF长枫:指数交易先看大方向,比如上证现在看多,就选低点进场做多单,过几天回来验证!

  自由风1115:其实做股指期货,更需要懂股票才好做,因为它的标的是以股票的涨跌来衡量的,比如港股恒生指数,它的标的是蓝筹股50个股,权重最大是腾讯控股,它的涨跌都影响指数的表现。

  自由风1115:其实大家如果要做,还是做沪深300,毕竟是大家都熟悉的品种,在股指期货没什么技巧,只有你看不看懂方向,股指用指标来做是失效的,沪深300,其实就是蓝筹股的标的,总结还是一句话,看蓝筹股的表现来决定指数的涨跌。

  交易策略王禄:我交易过的投资品种很多。唯一不做的就是中国的期货市场,中国没有定价权,走势不连贯经常跳空,完全受夜间美指左右市场,加上每个月的交割日,弊端很多。外盘货币兑的优势是走势连贯,适合用技术指标分析行情。

  自由风1115:恒指因为是开放式的,所以是很容易跟随美股的变化来跳空的,可沪深300毕竟是封闭,所以不怎么跟随,都是看A股的表现来决定,是有连贯性的。

  自由风1115:所以我建议做股指还是要有股票经验来做比较好,如果你接触了外汇,股票没做过,还是别做股指比较好。

  话题仍在进行中……请继续关注哦!

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