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金盛贵金属:消息面平衡 1300美元待突破

2017年10月13日 10:06
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摘要:上一交易日现货黄金开盘1291.57美元盎司,最高1297.24美元盎司,最低1289.55美元盎司,收盘1293.36美元盎司,收盘上涨1.84美元,涨幅0.14。 日内来看,金价早盘和午盘持续震荡走高,晚间回落之后开始横向整理,全天总体呈现冲高回落的走势。

  上一交易日现货黄金开盘1291.57美元/盎司,最高1297.24美元/盎司,最低1289.55美元/盎司,收盘1293.36美元/盎司,收盘上涨1.84美元,涨幅0.14%。日内来看,金价早盘和午盘持续震荡走高,晚间回落之后开始横向整理,全天总体呈现冲高回落的走势。美元指数略有上涨,消息面多空均有,主要现货投资者持仓量不变,技术面上看仍以反弹走势为主。

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  图1黄金价格走势

  消息面上看,美国9月PPI大幅上涨,同比增长2.6%,核心CPI同比增长2.2%,后者超过预期增速,并且二者均较前值有所加快。此前飓风导致的德克萨斯州炼厂生产中断,令汽油价格创下逾两年来最大升幅。另一项数据显示,上周初请失业金人数降至逾一个月低位,因飓风哈维和伊尔玛带动德州和佛罗里达州的请领失业金人数的影响继续消退。总体上看,经济扩张的趋势不变,并且通胀或在近期仍有超预期的表现,短期对金价而言不利,但中长期看持续的超预期或将支撑金价。

  美联储方面,波士顿联储行长Rosengren称,逐渐加息是合适的政策,2018年加息三次“大体正确”;Bullard则表示美联储必须捍卫通胀目标,如果继续加息,可能导致政策错误。二者观点几乎相悖,从近期的总体情况来看,美联储内部的分歧仍存,但是鹰派的力量正在加强,并且市场已经基本认定12月将会加息,该事件对金价的短期影响力正在下降。

  欧洲方面,欧央行行长德拉吉重申利率将保持在低位,且时间远超债券购买结束以后。执委Praet也称,基础通胀压力依然疲软,迄今尚未出现令人信服的持续上涨迹象。但德国央行总裁魏德曼则表示低利率不应持续过久,在经济好转时应当迅速收紧货币政策。此外,日本央行行长黑田东彦称,将保持当前的宽松货币政策,但目前距离实现2%的通货膨胀目标仍然遥远。总体上看,欧日的货币政策仍然落后于美国,并且边际差异缩小的趋势有所放慢。

  资金面上,全球最大的黄金上市交易基金SPDR Gold Trust的黄金持仓量上一个交易日不变,目前持仓量仍为858.45吨;此前一个交易日仓位也不变,上次变动是周一增加4.43吨。近期情况来看,随着金价逐步反弹,现货投资者在增仓之后开始减少操作,表明其情绪或暂偏向谨慎。

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  图2黄金ETF仓位变动情况

  市场层面看,美国股市三大指数均有下跌,投资者权衡税改前景和美联储下一步政策行动,标普500指数下降0.2%报2550.93点;欧洲股市变动不大,斯托克欧洲600指数基本持平报390.28点。债市方面,美国国债收益率曲线牛市趋平,10年期国债收益率下行超过3个基点;欧元区各国国债收益率普遍下行,但是英国微涨。汇率方面,美元小幅上涨,欧元总体回落,英镑则再受脱欧局势发展而宽幅震荡。国际能源价格收低,但从稍早的跌势中反弹,此前美国能源资料协会报告上周美国原油库存降幅超过预期,且周度产量骤降,布伦特油价下跌0.48%。

  技术面上看,金价早盘和午盘持续震荡走高,晚间回落之后开始横向整理,全天总体呈现冲高回落的走势。短期来看,金价已经重新反弹至1300美元位置下方,1295美元的日内压力尚未确认,仍需要等待确认,如再次回落则1265美元位置则或有短线支撑。中期来看,金价目前仍可视作震荡上行,上方压力位于1360美元,强支撑位或位于1220美元附近。

  投资有风险,入市需谨慎。以上建议仅供参考,不作为唯一投资依据。

  金盛贵金属投资分析部

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