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下周展望:加息预期升温对黄金构成压力

2017年10月08日 11:26中金网
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摘要:美国劳工部(DOL)周五(10月6日)公布的数据显示,美国9月非农就业人数减少3.3万人,远远不及市场预期的增加8.0万人,9月失业率意外跌至4.2%,创下近17年以来低位。

  美国劳工部(DOL)周五(10月6日)公布的数据显示,美国9月非农就业人数减少3.3万人,远远不及市场预期的增加8.0万人,9月失业率意外跌至4.2%,创下近17年以来低位。

非农

  美国 非农曝“大新闻” 黄金大走V型反转

  数据显示,美国9月非农就业人数减少3.3万人,为2010年10月以来首次录得负增长,市场预期增加8.0万人,前值增加15.6万人;美国9月份失业率为4.2%,创下2000年12月以来的最低,预期为4.4%,前值为4.4%。美国劳工部还将8月非农就业人数修正为增加16.9万人。

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美国非农就业人口走势图

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美国失业率走势图

  另最受瞩目的薪资增速数据显示,美国9月平均每小时工资月率增长0.5%,预期增长0.3%,前值修正为增长0.2%;美国9月平均每小时工资年率上升2.9%,预期增长2.5%,前值修正为上升2.7%。

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美国平均每小时薪资走势

  此外,美国9月平均每周工时为34.4小时,预期为34.4小时,前值为34.4小时。美国8月劳动力参与率也是大幅攀升至63.1%,前值为62.9%。美国劳工部称,过去三个月,平均新增非农就业人数为9.1万,9月食品服务领域就业出现大幅下滑。

  美国劳工部还在今天的报告中指出,147万人因为恶劣天气而无法工作!

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美国不能参加工作的人数达到147万

  据CME“美联储观察”,非农发布之后,美联储12月加息25个基点至1.25%-1.5%区间的概率攀升至91.7%,较非农公布之前急升10个百分点。

  路透评论称,美国9月非农就业下降3.3万人,因飓风哈维和伊尔玛使一些被迫离开家园的劳工暂时失业,也阻碍了聘雇活动,这是飓风肆虐影响三季度经济的最新迹象。

  德意志银行指出,飓风因素拉低了9月非农数据,尽管其并未对失业率造成显著影响。从单个领域上看,餐饮业就业大幅下滑了10.5万,为表现最弱的领域。飓风哈维与艾尔玛的影响严重,劳动力市场以及其他经济领域的表现或在未来数月仍维持波动,直到气候影响消散以及重建工作的开启。

  分析师指出,包括上个月摧毁波多黎各基础设施的飓风玛丽亚在内,接连而来的飓风可能导致三季度国内生产总值(GDP)增幅减少0.6个百分点。

  由于飓风导致的暂时失业集中在零售、休闲和酒店业等低薪行业,整体平均薪资年率增长加快至2.9%; 恶劣天气对建筑业的打击最大,9月建筑业就业岗位下滑。

  9月非农数据一公布,现货黄金短线下跌至两个月低位,最低触及1260.67美元/盎司。

  有数据显示,COMEX最活跃12月黄金期货合约在北京时间20:30-20:31两分钟内成交量为13889手,交易合约总价值逾17亿美元。

  另外,美元指数短线急飙20点,最高升至94.21;美元/日元刷新日高113.23,欧元/美元快速下挫至1.1667;英镑/美元短线下挫近30点至1.30。

  下周金市展望

  国际现货黄金10月6日当周累计收跌3.50美元,跌幅0.27%,收报1276.20美元/盎司,最高上探1282.04美元/盎司,最低下探1260.16美元/盎司。分析师们周五(10月6日)表示,下周美联储的货币政策收紧预计将成为焦点,因加息预期升温,对黄金构成压力。

  而在连续12周看涨下周金价之后,参与Kitco 黄金调查的分析师和交易员终于向持续了4周的黄金的下跌行情屈服了,转而看空下周金价。

  Kitco 周五(10月6日)发布的每周黄金调查显示,华尔街专业人士连续12周看涨黄金后终于转空。由交易员和分析师组成的专业人士胜率在9月初达到66%,受到了一些打击。金价受到来自美元的压力,即使数据显示九月份美国非农就业人数下降了3.3万人,录得七年来首次下降。黄金目前正在连续第四个交易日下滑。

  在针对专业人士的调查中,有15人参与了调查,10人或67%认为下周黄金会下跌,4人或27%认为下周黄金会上涨,1人或7%预计将盘整。市场参与者中包括黄金交易商,投行,期货交易员及技术分析师。同时,有2756名普通投资者参与了投票,1204人或44%认为黄金将下跌;另有1017人或37%认为黄金将会上涨,而533人或19%认为黄金将盘整。

  “下周金价将会略低于当前的水平。美联储加息预期的重新定价,以及美元和债券收益率的上涨,都将会对黄金造成压力,”法国兴业银行金属研究主管Robin Bhar表示。

  尽管周五出炉的美国非农就业人数出现负增长,但金价还是出现了下跌,因为交易员们选择不关注9月份3.3万个就业岗位的减少,而是更关注低失业率降至4.2%,以及工资按年增长2.9%这两大利好。

  自此以来,金价已从日低反弹,现货黄金上涨至1275.80美元/盎司,较日低上涨逾15美元。

  经济学家们认为,这一数据有利于美联储进一步收紧货币政策,促使加息预期升温。芝加哥商品交易所的FedWatch工具显示,市场预期12月加息的可能性为86.7%。

  Bhar称:“就业报告的主要结论是薪资增加,这让市场认为美联储应该保持目前的计划,在12月加息,可能在6月份再次加息。”

  凤凰期货与期权有限责任公司总裁凯文·格雷迪(Kevin Grady)也认为黄金继续走低,格雷迪指出期货市场仍然有“大量”交易者持有看涨头寸,最终可能会卖出去。

  虽然上个月美国非农就业人数下降,但他表示失业率降低,劳动力市场参与率和薪资上涨。所有这一切可能意味着市场继续影响12月美国加息。

分析师

  他说:“我关注的一大数字是12月期金200日移动均线,为1258.70美元/盎司。 ”我认为第一次下跌后将会持稳。但若在其下方,我认为会有一些技术性的抛售。

  道明证券全球策略主管Bart Melek表示,下周金价将会有所下降。Melek说道:“美联储将收紧货币政策的预期将会推动黄金走势。”他还不补充道,他预计美联储将在12月和明年年初加息。

  不过,RJO Futures的高级商品经纪人Daniel Pavilonis在认为下周黄金终将会反弹,其他市场的走强已经转化为黄金的疲软。他说:“黄金卖掉了很多,我们正在得到支持。”他后来补充说,“如果通胀上升,那么黄金一般也会上涨。我注意到,每次我们提高利率时,黄金都提前了。”

  贸易商MKS(瑞士)SA交易主管Afshin Nabavi认为,中国市场参与者从一周的假期回来,黄金走高。该国与印度一起是世界上最大的两个黄金消费国之一。格雷迪继续说道。

  三菱分析师Jonathan Butler表示,自去年9月以来,12月加息预期一直在稳步攀升,当时只有33%的几率被上调。

  “下周,从宏观经济因素来看,黄金将继续处于守势,”Butler表示。

  唯一能推动金价上涨的因素,是避险交易和地缘政治担忧的复苏。“西班牙的形势,即加泰罗尼亚的独立问题,是值得关注的。”Butler补充道,

  此外,重要的是要记住,从现在起,亚洲的实物需求将会扮演更重要的角色,因印度的节日季和中国的繁忙时刻临近。

  Butler指出,债务上限谈判可能会回归视野。“但是,如果债务上限不是主要的担忧,金价可能会下跌。”

  值得注意的是,以上专业人士的言论大多是在朝鲜将在周末发射导弹的传言公布之前发表的。这一传言已经引起了黄金大幅飙升,并且已经站上了1270美元关口。

  如果周末朝鲜证实了这一传言,那么下周金价很可能会被避险情绪所主导,反而忽略了这一份很大程度上被飓风所影响了的非农数据。然而,如果朝鲜没有任何动静,下周金价可能会重现非农数据公布之后的下跌行情。

  与此同时,据彭博社周五(10月6日)公布的最新调查显示,在金价连降三周之后,黄金交易员与分析师对下周金价走势莫衷一是。此前一周交易员连续三周看跌金价,为6月16日以来最长周期。

  在接受调查的13位黄金交易员及分析师中,4人看涨(31%),4人看跌(31%),5人看平(38%)。

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