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英银决议与美国CPI重磅来袭 金价该何去何从?

2017年09月14日 11:12中金网
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摘要:周四,黄金价格扩大跌势,并刷新1319.20美元/盎司的一周半新低。周三,由于美国8月生产者物价反弹,且美国总统特朗普称税改框架有望在两周内出炉,提振美元指数进一步跳升,金价当天承压进一步下挫,盘中最低触及1320.91美元。眼下市场的焦点正转向周四晚间公布的美国CPI数据,该数据将对美国升息步伐提供进一步线索,且可能引发市场的大级别波动。

  周四,黄金价格扩大跌势,并刷新1319.20美元/盎司的一周半新低。周三,由于美国8月生产者物价反弹,且美国总统特朗普称税改框架有望在两周内出炉,提振美元指数进一步跳升,金价当天承压进一步下挫,盘中最低触及1320.91美元。眼下市场的焦点正转向周四晚间公布的美国CPI数据,该数据将对美国升息步伐提供进一步线索,且可能引发市场的大级别波动。

黄金

  基本面回顾:

  1、特朗普税改方面,周三,市场期待已久的特朗普税改终于传来久违的好消息。据彭博报道,主导特朗普税改的国会大佬、众议院筹款委员会主席Kevin Brady本周三向其他国会领袖表示,将于本月25日(当地时间)公布税改方案的框架。同在周三,白宫预算管理办公室主任Mick Mulvaney也提到,税收计划披露的目标日期是本月25日。这一日期得到了众议院议长瑞安的证实。

  2、经济数据方面,昨日公布的美国PPI数据表现不及预期,小幅利空美元。昨日英国统计局最新数据显示,截至7月的三个月ILO失业率降至4.3%,为40年来的最低水平。不过,工资增幅保持不变,截止7月的三个月里平均工资年率为2.1%,这与通胀的差距进一步扩大,也使得英国央行面临进退两难的困境。今晚19点建议投资者关注英国央行决议。

  3、原油方面,美国至9月8日当周EIA原油库存(万桶)预期增加323.8,前值458,实际588.8,美国至9月8日当周EIA俄克拉荷马州库欣原油库存(万桶)增幅高于预期,两大数据利空原油;但是美国至9月8日当周EIA汽油库存(万桶)前值-319.9,预期-205,实际-842.8,降幅大幅高于预期,利好油价,原油也在短暂下挫后快速拉升。

  4、数字货币方面,摩根大通CEO Dimon首次称比特币实际“骗局”之后,比特币又被德国安联首席经济顾问El-Erian认为价格只值目前的一半。比特币周三因此大跌10%,触及四周低点。莱特币、比特币现金、以太币等虚拟货币均跌超4%。

  机构看市:

  莫特资本管理的创始人及投资组合经理Michael Kramer撰文称,受强劲的技术面因素以及显著走软的美元驱动,金价可能正处于暴涨的边缘,有望再飙升近20%,至1600美元/盎司。

  法国兴业银行的金属分析Robin Bhar认为,投资者也一直在利用金价从上周五的13个月高点下跌的机会。他说,“地缘政治的麻烦没有消失,美国政治景观依然充满困难,当黄金几乎下跌了40美元时,很多投资者都认为这是购买的价位。”

  Logic Advisors合伙人Bill O'Neill谈到金价上周触及约一年高位时称。“上周高点时建立了很多头寸,都是些疲弱的短期头寸,我们看见很多头寸都被出脱了。本周市场缺乏避险氛围,市场基调更平静,更谨慎,这打压金价。”

  丹麦盛宝银行商品研究主管Ole Hansen表示,“这似乎是货币主导的。我有点惊讶,黄金没法在1321.50美元/盎司处找到支撑,这是7月份至9月份之间的23.6%回撤位。但朝鲜领导人金正恩誓言继续推进他的核野心,地缘风险并未走远。”

  福四通国际贵金属部国际主管Barry Canham则认为,黄金目前由于政治形势被高估了大约50美元,公允价值应该在1275-1300美元。不过,他称黄金突破1300美元展示了积极的动能,黄金甚至可能走向1500美元。

  技术面上看:

  日线级别,隔夜金价再度走低,并下探1320美元水平。指标上,MACD绿色动能柱扩张,双线存高位死叉,KDJ指标向下,但中期风险仍偏上行。60分钟级别来看,短期金价风险中性略偏下行,若后市跌破20日均线1316美元,可能进一步向1300美元关口修正回落。

  目前金价初步阻力位于1358美元,进一步阻力在1375以及1400美元。下行方面,初步支撑位于1316/14美元,进一步支撑在1300、1285、1250、1230、1220、1204、1195以及1180美元。

  操作策略方面:周四建议稳健者暂时离场观望。激进者可尝试利用金价向1320-1317美元回落的机会谨慎、轻仓逢低做多,止损设1315美元下方,目标看1325-1328美元及上方。不过,建议在晚间美国CPI数据公布前建仓,以规避风险。

黄金

  聚焦美国通胀数据

  眼下投资者正等待本周四发布的美国消费者物价数据,该数据应该会为美国升息步伐提供进一步线索。之前发布的一批通胀数据疲弱,削弱了对美联储12月升息的预期。

美国

  根据路透调查,周四出炉的8月通胀数据料显示,在汽油价格的推动下,CPI较前月上升0.3%,上月为上升0.1%;年率料上升1.8%,升幅高于上月的1.7%。调查并表明,扣除食品和能源等波动比较大的产品,美国8月核心CPI月率料上升0.2%,上月为上升0.1%;年率料上升1.6%,上月为上升1.7%。

  不过,8月生产者物价指数(PPI)上升势头不太可能推动美联储偏爱的通胀指标--核心个人消费支出(PCE)有类似的涨幅。核心PCE年增幅自2012年中以来一直低于美联储2%的通胀目标。7月核心PCE同比上升1.4%,为2015年12月以来最低。

  由于小麦价格创下2008年4月来最大降幅,上月食品成本下滑1.3%,降幅为2015年2月以来最大,7月则持平前月。生鲜蔬果及肉类的价格也有下降。

  通胀数据备受关注,可以从中研判美联储下次加息时间的线索。美联储官员近期的讲话显示,对于通胀率持续低于目标,他们愈发谨慎。如果核心CPI疲弱,会进一步冲击本已遭削弱的年底前再次加息的信心。

  目前分析师预计美联储将在9月19-20日的政策会议上宣布开始缩表计划,但进一步升息时间料将推迟至12月。

  周三,Caxton外汇分析师Alexandra Russell-Oliver称,“美国通胀数据对市场是一个很大的风险,考虑到市场的极端作空美元头寸,如果通胀数据好于预期,美元可能会跳升,并打压金价。”

  除此之外,周四,英国央行必须决定以怎样的语气力度谈及10年来的首次升息前景,届时还将在英国退欧后扶助经济的必要性以及处理通胀跳升之间做出权衡。不过,就目前来看,外界普遍预期决策者料将维持利率在纪录低位0.25%不变。

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